| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 156 000.00 | 104 000.00 | 52 000.00 | 156 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 970.00 | 211 276.00 | 43 694.00 | 254 970.00 |
AN Terrains | 84 239.00 | | 84 239.00 | 84 239.00 |
AP Constructions | 875 802.00 | 638 259.00 | 237 544.00 | 875 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 551.00 | 490 408.00 | 480 143.00 | 970 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 807.00 | 682 148.00 | 66 659.00 | 748 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 457 736.00 | | 457 736.00 | 457 736.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 773.00 | | 158 773.00 | 158 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 898 509.00 | 2 126 091.00 | 1 772 418.00 | 3 898 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 2 671 991.00 | 332 485.00 | 2 339 506.00 | 2 671 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896 684.00 | | 2 896 684.00 | 2 896 684.00 |
BZ Autres créances | 203 126.00 | 11 416.00 | 191 710.00 | 203 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 899.00 | 7 186.00 | 10 714.00 | 17 899.00 |
CF Disponibilités | 300 359.00 | | 300 359.00 | 300 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 597.00 | | 367 597.00 | 367 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 458 657.00 | 351 087.00 | 6 107 570.00 | 6 458 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 357 166.00 | 2 477 178.00 | 7 879 988.00 | 10 357 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 774.00 | | | 158 774.00 |
CU Autres participations | 91 630.00 | | 91 630.00 | 91 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 462 113.00 | 3 230 994.00 | | 3 462 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 856.00 | 231 120.00 | | 158 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804 570.00 | 3 645 713.00 | | 3 804 570.00 |
DN Avances conditionnées | -213 048.00 | | | -213 048.00 |
DO TOTAL (II) | -213 048.00 | | | -213 048.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 4 950.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 4 950.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 717.00 | 1 192 044.00 | | 1 040 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 548.00 | 1 420 325.00 | | 1 285 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 043.00 | 1 190 982.00 | | 995 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 817 159.00 | 707 651.00 | | 817 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 213 467.00 | 4 511 018.00 | | 4 213 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 879 988.00 | 8 161 681.00 | | 7 879 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 739.00 | 3 499 583.00 | | 3 454 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 513.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 617 564.00 | 1 184 391.00 | 13 801 955.00 | 12 617 564.00 |
FG Production vendue services | 61 418.00 | 14 908.00 | 76 326.00 | 61 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 678 982.00 | 1 199 300.00 | 13 878 282.00 | 12 678 982.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 522 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 365 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 224 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 189.00 | 147 318.00 | | 132 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218.00 | 213.00 | | 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 647.00 | 44 167.00 | | 4 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 370 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 647.00 | 414 167.00 | | 5 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 628.00 | 233 348.00 | | 6 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 831.00 | 3 192.00 | | 44 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 459.00 | 236 540.00 | | 126 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 812.00 | 177 628.00 | | -120 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 236.00 | 106 205.00 | | 60 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 596 171.00 | 14 219 102.00 | | 14 596 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 437 315.00 | 13 987 983.00 | | 14 437 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 856.00 | 231 120.00 | | 158 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 638.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 834 133.00 | | 323 417.00 | 3 834 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 041.00 | 3 898 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 041.00 | 2 679 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 120.00 | | 850.00 | 254 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 787.00 | | 130 654.00 | 2 807 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 227.00 | | 191 913.00 | 616 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 089.00 | 395 211.00 | 214 209.00 | 1 945 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 747.00 | 22 529.00 | | 188 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 342.00 | 320 683.00 | 214 209.00 | 1 704 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 950.00 | 75 000.00 | 4 950.00 | 4 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 504 115.00 | 332 485.00 | 504 115.00 | 504 115.00 |
6T Sur comptes clients | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 114.00 | | 512.00 | 19 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 731.00 | 332 485.00 | 505 129.00 | 523 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 681.00 | 407 485.00 | 510 079.00 | 528 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 485.00 | 509 567.00 | |
UG ‐ Financières | | | 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 548.00 | 1 285 548.00 | | 1 285 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 300.00 | 158 300.00 | | 158 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 043.00 | 616 043.00 | | 616 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 159.00 | 817 159.00 | | 817 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457 736.00 | | 457 736.00 | 457 736.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 773.00 | 158 773.00 | | 158 773.00 |
UX Autres créances clients | 2 895 116.00 | 2 895 116.00 | | 2 895 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 979.00 | 281 251.00 | 758 728.00 | 1 039 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 715.00 | | | 134 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 699.00 | 148 699.00 | | 148 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 597.00 | 367 597.00 | | 367 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 183 917.00 | 3 626 181.00 | 557 736.00 | 4 183 917.00 |
VW T.V.A. | 152 113.00 | 152 113.00 | | 152 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 467.00 | 3 454 739.00 | 758 728.00 | 4 213 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 315.00 | 99 445.00 | | 79 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345 444.00 | 267 570.00 | | 345 444.00 |
ST Autres comptes | 887 181.00 | 719 859.00 | | 887 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 492 095.00 | 369 102.00 | | 492 095.00 |
YT Sous‐traitance | 100 633.00 | 419 863.00 | | 100 633.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 171 596.00 | 169 340.00 | | 171 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 000.00 | 70 409.00 | | 60 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 315.00 | 169 854.00 | | 139 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 479 076.00 | 2 485 171.00 | | 2 479 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 038 368.00 | 1 498 263.00 | | 1 038 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 996 949.00 | 1 945 734.00 | | 1 996 949.00 |