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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
AP Constructions | 513 916.00 | 513 916.00 | | 513 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 933.00 | 41 115.00 | 3 817.00 | 44 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 649.00 | 555 031.00 | 693 619.00 | 1 248 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BZ Autres créances | 280 261.00 | | 280 261.00 | 280 261.00 |
CF Disponibilités | 87 192.00 | | 87 192.00 | 87 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 045.00 | | 374 045.00 | 374 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 524 189.00 | | 524 189.00 | 524 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 883.00 | 555 031.00 | 1 591 852.00 | 2 146 883.00 |
CU Autres participations | 665 200.00 | | 665 200.00 | 665 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 609.00 | 957 609.00 | | 957 609.00 |
DH Report à nouveau | -2 391 548.00 | -2 383 820.00 | | -2 391 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 012.00 | -7 727.00 | | -163 012.00 |
DL TOTAL (I) | -1 596 951.00 | -1 433 939.00 | | -1 596 951.00 |
DP Provisions pour risques | 524 189.00 | 497 730.00 | | 524 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 189.00 | 497 730.00 | | 524 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493 432.00 | 2 358 492.00 | | 2 493 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 900.00 | 30 880.00 | | 32 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 567.00 | 42 396.00 | | 62 567.00 |
EA Autres dettes | 75 716.00 | 44 074.00 | | 75 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 615.00 | 2 475 841.00 | | 2 664 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 852.00 | 1 539 632.00 | | 1 591 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 493 432.00 | | | 2 493 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 007.00 | | 34 007.00 | 34 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 007.00 | | 34 007.00 | 34 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 323.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 62.00 | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 817.00 | 143 907.00 | | 66 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 829.00 | 151 635.00 | | 229 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 012.00 | -7 727.00 | | -163 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 123.00 | | 16 526.00 | 1 232 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 923.00 | | 16 526.00 | 566 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 200.00 | | | 665 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 598.00 | 14 432.00 | | 540 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 598.00 | 14 432.00 | | 540 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 730.00 | 26 458.00 | | 497 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 730.00 | 26 458.00 | | 497 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 716.00 | 75 716.00 | | 75 716.00 |
UX Autres créances clients | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VC Groupe et associés | 208 800.00 | 208 800.00 | | 208 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 485 303.00 | 2 485 303.00 | | 2 485 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680.00 | | | 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 639.00 | 282 639.00 | | 282 639.00 |
VW T.V.A. | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 615.00 | 2 664 615.00 | | 2 664 615.00 |