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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 144.00 | 105 365.00 | 25 778.00 | 131 144.00 |
AH Fonds commercial | 899 615.00 | | 899 615.00 | 899 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AP Constructions | 282 432.00 | 280 660.00 | 1 773.00 | 282 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 822.00 | 309 072.00 | 35 750.00 | 344 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 575 716.00 | 3 767 854.00 | 807 862.00 | 4 575 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671 607.00 | | 671 607.00 | 671 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 916 008.00 | 4 473 622.00 | 2 442 385.00 | 6 916 008.00 |
BT Marchandises | 8 399 620.00 | | 8 399 620.00 | 8 399 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 593.00 | | 61 593.00 | 61 593.00 |
BZ Autres créances | 221 446.00 | | 221 446.00 | 221 446.00 |
CF Disponibilités | 1 202 979.00 | | 1 202 979.00 | 1 202 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 907 071.00 | | 9 907 071.00 | 9 907 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 823 078.00 | 4 473 622.00 | 12 349 456.00 | 16 823 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 1 220 353.00 | 1 220 353.00 | | 1 220 353.00 |
DH Report à nouveau | -11 285 744.00 | -11 340 586.00 | | -11 285 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 404.00 | 54 842.00 | | 70 404.00 |
DK Provisions réglementées | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
DL TOTAL (I) | -9 153 948.00 | -9 224 353.00 | | -9 153 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 317.00 | 4 981.00 | | 1 005 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 019.00 | 82 430.00 | | 6 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 807 672.00 | 7 638 341.00 | | 6 807 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814 459.00 | 1 478 632.00 | | 1 814 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 235.00 | 36 112.00 | | 28 235.00 |
EA Autres dettes | 11 841 703.00 | 11 845 273.00 | | 11 841 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 503 404.00 | 21 085 770.00 | | 21 503 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 349 456.00 | 11 861 417.00 | | 12 349 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 489 532.00 | | 21 489 532.00 | 21 489 532.00 |
FG Production vendue services | 510 431.00 | | 510 431.00 | 510 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 999 963.00 | | 21 999 963.00 | 21 999 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 693 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 325 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 672 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 835 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 434 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 509.00 | 812 908.00 | | 8 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 509.00 | 812 908.00 | | 8 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 969.00 | 64 546.00 | | 111 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 958.00 | 128 029.00 | | 82 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 927.00 | 192 575.00 | | 194 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 418.00 | 620 332.00 | | -186 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 702 261.00 | 21 723 372.00 | | 22 702 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 631 857.00 | 21 668 530.00 | | 22 631 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 404.00 | 54 842.00 | | 70 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 228 507.00 | 245 115.00 | | 4 228 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 965.00 | 33 072.00 | | 82 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 145 542.00 | 212 043.00 | | 4 145 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 807 672.00 | 6 807 672.00 | | 6 807 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814 459.00 | 1 814 459.00 | | 1 814 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 841 703.00 | 555 369.00 | 6 868 957.00 | 11 841 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671 607.00 | | 671 607.00 | 671 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 317.00 | 5 317.00 | 1 000 000.00 | 1 005 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 471.00 | 304 471.00 | | 304 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 079.00 | 304 471.00 | 671 607.00 | 976 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 503 404.00 | 9 217 070.00 | 7 868 957.00 | 21 503 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 295.00 | 282.00 | | 295.00 |