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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 968.00 | | 45 968.00 | 45 968.00 |
AP Constructions | 11 526 616.00 | 7 091 180.00 | 4 435 436.00 | 11 526 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 113.00 | 153 113.00 | | 153 113.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 725 860.00 | 7 244 294.00 | 4 481 566.00 | 11 725 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 101.00 | 88 652.00 | 136 448.00 | 225 101.00 |
BZ Autres créances | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CF Disponibilités | 848 995.00 | | 848 995.00 | 848 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 678.00 | 88 652.00 | 990 026.00 | 1 078 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 804 539.00 | 7 332 946.00 | 5 471 592.00 | 12 804 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 174.00 | 557 174.00 | | 557 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
DG Autres réserves | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 111.00 | 1 051 949.00 | | 1 160 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 047.00 | 108 162.00 | | -6 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 387 460.00 | 1 445 525.00 | | 1 387 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 253.00 | 3 274 366.00 | | 3 210 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 954.00 | 354 669.00 | | 351 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 954.00 | 354 669.00 | | 351 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 157.00 | 1 394 614.00 | | 1 250 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 716.00 | 429 949.00 | | 354 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 974.00 | 72 411.00 | | 80 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 487.00 | 67 248.00 | | 124 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 840.00 | 24 044.00 | | 19 840.00 |
EA Autres dettes | 79 208.00 | 1 940.00 | | 79 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 385.00 | 1 990 209.00 | | 1 909 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 592.00 | 5 619 244.00 | | 5 471 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 486 647.00 | | 486 647.00 | 486 647.00 |
FG Production vendue services | 960 320.00 | | 960 320.00 | 960 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 967.00 | | 1 446 967.00 | 1 446 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 132.00 | |
GE Autres charges | | | 8 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 256.00 | 58 065.00 | | 76 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 649.00 | 58 065.00 | | 69 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 170.00 | 1 547 807.00 | | 1 591 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 218.00 | 1 439 645.00 | | 1 597 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 048.00 | 108 162.00 | | -6 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 734 111.00 | | | 11 734 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 11 725 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 11 725 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 733 948.00 | | | 11 733 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 039 074.00 | 205 220.00 | | 7 039 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 039 074.00 | 205 220.00 | | 7 039 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 669.00 | 22 132.00 | 24 847.00 | 354 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 669.00 | 22 132.00 | 24 847.00 | 354 669.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 132.00 | 24 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 717.00 | 174 929.00 | 147 439.00 | 354 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 488.00 | 124 488.00 | | 124 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 208.00 | 79 208.00 | | 79 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 225 101.00 | 225 101.00 | | 225 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 157.00 | 155 303.00 | 600 968.00 | 1 250 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 914.00 | | | 217 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 845.00 | 229 683.00 | 162.00 | 229 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 411.00 | 553 769.00 | 748 406.00 | 1 828 411.00 |