| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 932.00 | 58 078.00 | 113 853.00 | 171 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 622 219.00 | 1 280 789.00 | 341 429.00 | 1 622 219.00 |
AP Constructions | 4 927 643.00 | 2 893 893.00 | 2 033 750.00 | 4 927 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 492 557.00 | 17 249 037.00 | 6 243 519.00 | 23 492 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 165.00 | 1 409 773.00 | 319 392.00 | 1 729 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 778 305.00 | | 2 778 305.00 | 2 778 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 478.00 | | 264 478.00 | 264 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 169 410.00 | 23 065 343.00 | 12 104 067.00 | 35 169 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458 448.00 | 19 644.00 | 1 438 804.00 | 1 458 448.00 |
BN En cours de production de biens | 1 009 862.00 | | 1 009 862.00 | 1 009 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 728 392.00 | 324 296.00 | 2 404 095.00 | 2 728 392.00 |
BT Marchandises | 5 837 331.00 | 499 773.00 | 5 337 557.00 | 5 837 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 084 594.00 | 13 873.00 | 13 070 720.00 | 13 084 594.00 |
BZ Autres créances | 872 737.00 | | 872 737.00 | 872 737.00 |
CF Disponibilités | 4 493 858.00 | | 4 493 858.00 | 4 493 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 985.00 | | 74 985.00 | 74 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 560 208.00 | 857 588.00 | 28 702 619.00 | 29 560 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 759 341.00 | 23 922 932.00 | 40 836 409.00 | 64 759 341.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 108.00 | 173 770.00 | 9 338.00 | 183 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 530 579.00 | 530 579.00 | | 530 579.00 |
DH Report à nouveau | 13 317 057.00 | 11 427 738.00 | | 13 317 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 325 885.00 | 1 889 319.00 | | 3 325 885.00 |
DK Provisions réglementées | 1 792 985.00 | 1 832 392.00 | | 1 792 985.00 |
DL TOTAL (I) | 20 946 507.00 | 17 660 029.00 | | 20 946 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 121 464.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 458 147.00 | 1 452 880.00 | | 1 458 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 458 147.00 | 1 574 345.00 | | 1 458 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 255.00 | 4 176 284.00 | | 1 214 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 508.00 | 133 300.00 | | 71 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260 591.00 | 10 780 852.00 | | 7 260 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 722 399.00 | 5 955 741.00 | | 5 722 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 054.00 | 255 376.00 | | 1 368 054.00 |
EA Autres dettes | 2 649 749.00 | 3 154 217.00 | | 2 649 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 793.00 | 142 819.00 | | 105 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 392 349.00 | 24 598 591.00 | | 18 392 349.00 |
ED (V) | 39 404.00 | 82 309.00 | | 39 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 836 408.00 | 43 915 275.00 | | 40 836 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 320 842.00 | 24 465 290.00 | | 18 320 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 715 648.00 | 12 521 701.00 | 28 237 349.00 | 15 715 648.00 |
FD Production vendue biens | 6 471 791.00 | 23 322 244.00 | 29 794 035.00 | 6 471 791.00 |
FG Production vendue services | 90 277.00 | 107 050.00 | 197 328.00 | 90 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 277 717.00 | 35 950 996.00 | 58 228 713.00 | 22 277 717.00 |
FM Production stockée | | | -188 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 306 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 482 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 797 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 161 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 588 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 064 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 574 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 143 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 216.00 | |
GE Autres charges | | | 269 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 104 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 377 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -21 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 342 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 160.00 | 107 756.00 | | 59 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 739.00 | 290 416.00 | | 285 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 900.00 | 398 858.00 | | 344 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 706.00 | 1 865.00 | | 18 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 997.00 | 17 087.00 | | 54 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 332.00 | 444 427.00 | | 246 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 036.00 | 463 380.00 | | 320 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 863.00 | -64 522.00 | | 24 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 649 500.00 | 283 932.00 | | 649 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391 785.00 | 737 964.00 | | 1 391 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 849 432.00 | 51 747 690.00 | | 60 849 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 523 546.00 | 49 858 370.00 | | 57 523 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 325 885.00 | 1 889 319.00 | | 3 325 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 886 761.00 | | 3 396 855.00 | 31 886 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 108.00 | | | 183 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 117.00 | 264 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 206.00 | 35 169 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 022.00 | 1 794 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 066.00 | 32 927 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765 028.00 | | 42 146.00 | 1 765 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 672 028.00 | | 3 354 709.00 | 29 672 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 595.00 | | | 266 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 330 746.00 | 2 143 411.00 | 408 814.00 | 21 330 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 350.00 | 10 420.00 | | 163 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183 005.00 | 155 863.00 | | 1 183 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 984 391.00 | 1 977 127.00 | 408 814.00 | 19 984 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 832 392.00 | 246 333.00 | 285 739.00 | 1 832 392.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 574 345.00 | 41 216.00 | 157 413.00 | 1 574 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 718 133.00 | 125 582.00 | | 718 133.00 |
6T Sur comptes clients | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 006.00 | 125 582.00 | | 732 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 138 744.00 | 413 131.00 | 443 153.00 | 4 138 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 797.00 | 135 949.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 332.00 | 285 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 214 255.00 | 1 214 255.00 | | 1 214 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 260 591.00 | 7 260 591.00 | | 7 260 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 919 232.00 | 2 919 232.00 | | 2 919 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 062 654.00 | 2 062 654.00 | | 2 062 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 054.00 | 1 368 054.00 | | 1 368 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 740.00 | 1 122 740.00 | | 1 122 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 793.00 | 105 793.00 | | 105 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 478.00 | 264 478.00 | | 264 478.00 |
UX Autres créances clients | 13 067 945.00 | 13 067 945.00 | | 13 067 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VB T. V. A. | 527 258.00 | 527 258.00 | | 527 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 527 009.00 | 1 527 009.00 | | 1 527 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 962 029.00 | | | 2 962 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VP Divers | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 795.00 | 508 795.00 | | 508 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 502.00 | 208 502.00 | | 208 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 985.00 | 74 985.00 | | 74 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 296 793.00 | 14 296 793.00 | | 14 296 793.00 |
VW T.V.A. | 231 718.00 | 231 718.00 | | 231 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 320 842.00 | 18 320 842.00 | | 18 320 842.00 |