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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 136.00 | 57 778.00 | 7 358.00 | 65 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 914.00 | 242 393.00 | 47 522.00 | 289 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 898.00 | 300 171.00 | 106 728.00 | 406 898.00 |
BT Marchandises | 764 115.00 | 16 473.00 | 747 642.00 | 764 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 071.00 | | 61 071.00 | 61 071.00 |
BZ Autres créances | 76 365.00 | | 76 365.00 | 76 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 403 067.00 | | 403 067.00 | 403 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 826.00 | 16 473.00 | 1 505 354.00 | 1 521 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 724.00 | 316 643.00 | 1 612 081.00 | 1 928 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
DG Autres réserves | 549 810.00 | 546 683.00 | | 549 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 387.00 | 3 128.00 | | 30 387.00 |
DL TOTAL (I) | 630 938.00 | 600 551.00 | | 630 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 061.00 | 260 686.00 | | 311 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 286.00 | 15 492.00 | | 24 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 971.00 | 610 070.00 | | 591 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 458.00 | 37 928.00 | | 33 458.00 |
EA Autres dettes | 4 672.00 | 38 674.00 | | 4 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 143.00 | 962 850.00 | | 981 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 081.00 | 1 563 402.00 | | 1 612 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 405.00 | 712 851.00 | | 674 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 033.00 | | 21 724.00 | 389 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 859.00 | 406 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 859.00 | 355 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 185.00 | | 21 724.00 | 337 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 973.00 | 17 727.00 | 2 530.00 | 284 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 973.00 | 17 727.00 | 2 530.00 | 284 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 655.00 | | 12 183.00 | 28 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 655.00 | | 12 183.00 | 28 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 655.00 | | 12 183.00 | 28 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 971.00 | 591 971.00 | | 591 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 061.00 | 4 323.00 | 306 738.00 | 311 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 644.00 | 139 644.00 | | 139 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 198.00 | 173 198.00 | | 173 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 143.00 | 674 405.00 | 306 738.00 | 981 143.00 |