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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 881 843.00 | 630 608.00 | 251 235.00 | 881 843.00 |
040 Immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 883 320.00 | 630 897.00 | 252 423.00 | 883 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 031.00 | 24 426.00 | 19 605.00 | 44 031.00 |
072 Créances – Autres | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
084 Disponibilités | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 254.00 | 24 426.00 | 45 828.00 | 70 254.00 |
110 Total général Actif | 953 574.00 | 655 323.00 | 298 251.00 | 953 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 760.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 251.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 644.00 | | | 111 644.00 |
230 Autres produits | 487.00 | | | 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 131.00 | | | 112 131.00 |
242 Autres charges externes. | 81 043.00 | | | 81 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -406.00 | | | -406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
256 Dotations aux provisions | 725.00 | | | 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 877.00 | | | 130 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 746.00 | | | -18 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 746.00 | | | -18 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 883 320.00 | | | 883 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -725.00 | | | -725.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | -725.00 | | | -725.00 |