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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 348.00 | 466.00 | 1 814.00 |
AP Constructions | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 877.00 | 34 584.00 | 18 293.00 | 52 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 385.00 | 75 676.00 | 1 709.00 | 77 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 130.00 | 122 912.00 | 43 218.00 | 166 130.00 |
BT Marchandises | 587 385.00 | 9 158.00 | 578 227.00 | 587 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 688.00 | 16 956.00 | 665 733.00 | 682 688.00 |
BZ Autres créances | 189 435.00 | | 189 435.00 | 189 435.00 |
CF Disponibilités | 98 650.00 | | 98 650.00 | 98 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 265.00 | 26 113.00 | 1 542 152.00 | 1 568 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 395.00 | 149 026.00 | 1 585 369.00 | 1 734 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
DG Autres réserves | 335 552.00 | 285 662.00 | | 335 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 994.00 | 49 890.00 | | 47 994.00 |
DL TOTAL (I) | 424 586.00 | 376 593.00 | | 424 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 362.00 | 151 502.00 | | 122 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 140.00 | 323 140.00 | | 323 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 750.00 | 592 406.00 | | 631 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 628.00 | 45 428.00 | | 51 628.00 |
EA Autres dettes | 30 403.00 | 5 784.00 | | 30 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 783.00 | 1 118 260.00 | | 1 160 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 369.00 | 1 494 852.00 | | 1 585 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 855.00 | 992 963.00 | | 1 064 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 742 916.00 | | 2 742 916.00 | 2 742 916.00 |
FG Production vendue services | 276 843.00 | | 276 843.00 | 276 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 758.00 | | 3 019 758.00 | 3 019 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 560 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 493.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 965.00 | 9 767.00 | | 9 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 128.00 | 2 808 879.00 | | 3 020 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 134.00 | 2 758 989.00 | | 2 972 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 994.00 | 49 890.00 | | 47 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 223.00 | | | 178 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 093.00 | 166 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 093.00 | 141 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 659.00 | | | 153 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 478.00 | 6 527.00 | 12 093.00 | 128 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 363.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 493.00 | 6 164.00 | 12 093.00 | 127 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 156.00 | 3 002.00 | | 6 156.00 |
6T Sur comptes clients | 12 465.00 | 4 491.00 | | 12 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 620.00 | 7 493.00 | | 18 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 620.00 | 7 493.00 | | 18 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 164.00 | 14 229.00 | 2 935.00 | 17 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 750.00 | 631 750.00 | | 631 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
UX Autres créances clients | 662 391.00 | 662 391.00 | | 662 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VB T. V. A. | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 362.00 | 29 369.00 | 92 993.00 | 122 362.00 |
VI Groupe et associés | 305 976.00 | 305 976.00 | | 305 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 364.00 | 169 364.00 | | 169 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 980.00 | 904 980.00 | | 904 980.00 |
VW T.V.A. | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 783.00 | 1 064 855.00 | 95 928.00 | 1 160 783.00 |