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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 788.00 | 53 479.00 | 17 308.00 | 70 788.00 |
AH Fonds commercial | 94 874.00 | | 94 874.00 | 94 874.00 |
AN Terrains | 237 259.00 | 47 259.00 | 190 000.00 | 237 259.00 |
AP Constructions | 2 612 926.00 | 1 351 021.00 | 1 261 906.00 | 2 612 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 571.00 | 385 187.00 | 5 385.00 | 390 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 939.00 | 360 911.00 | 22 028.00 | 382 939.00 |
BF Prêts | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 657.00 | 2 197 857.00 | 1 608 800.00 | 3 806 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
BT Marchandises | 2 782 006.00 | 79 366.00 | 2 702 640.00 | 2 782 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 850.00 | 9 942.00 | 1 855 908.00 | 1 865 850.00 |
BZ Autres créances | 822 328.00 | | 822 328.00 | 822 328.00 |
CF Disponibilités | 1 413 698.00 | | 1 413 698.00 | 1 413 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 938.00 | | 72 938.00 | 72 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 985 138.00 | 89 307.00 | 6 895 830.00 | 6 985 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 791 794.00 | 2 287 164.00 | 8 504 630.00 | 10 791 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 231 308.00 | 3 231 308.00 | | 3 231 308.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 607 295.00 | 1 607 295.00 | | 1 607 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 080.00 | 123 080.00 | | 123 080.00 |
DG Autres réserves | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
DH Report à nouveau | -2 769 695.00 | -2 914 326.00 | | -2 769 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 277.00 | 144 631.00 | | 71 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 047.00 | 2 195 770.00 | | 2 267 047.00 |
DP Provisions pour risques | 228 180.00 | 228 180.00 | | 228 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 435.00 | 50 488.00 | | 56 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 615.00 | 278 668.00 | | 284 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360 000.00 | 1 960 000.00 | | 2 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 526.00 | 493 547.00 | | 491 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 257.00 | 4 488 014.00 | | 2 638 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 502.00 | 292 414.00 | | 202 502.00 |
EA Autres dettes | 260 683.00 | 725 613.00 | | 260 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 952 968.00 | 7 959 588.00 | | 5 952 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 504 630.00 | 10 434 027.00 | | 8 504 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 491 526.00 | | | 491 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 333 163.00 | | 15 333 163.00 | 15 333 163.00 |
FG Production vendue services | 65 706.00 | | 65 706.00 | 65 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 398 869.00 | | 15 398 869.00 | 15 398 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 638 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 428 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 371 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 947.00 | |
GE Autres charges | | | 21 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 534 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 115.00 | 162 857.00 | | 47 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 658.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 615.00 | 164 515.00 | | 48 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 255.00 | 143 233.00 | | 36 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | 1 529.00 | | 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 583.00 | 248 239.00 | | 36 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 032.00 | -83 724.00 | | 12 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 998.00 | 9 022.00 | | 6 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 705 755.00 | 17 026 349.00 | | 15 705 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 634 478.00 | 16 881 718.00 | | 15 634 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 277.00 | 144 631.00 | | 71 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800 760.00 | | | 3 800 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 989.00 | | 2 673.00 | 162 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620 472.00 | | 17 223.00 | 3 620 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 036.00 | 112 821.00 | 14 000.00 | 2 099 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 651.00 | 7 828.00 | | 45 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 385.00 | 104 993.00 | 14 000.00 | 2 053 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 668.00 | 5 947.00 | | 278 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 788.00 | 79 366.00 | 74 788.00 | 74 788.00 |
6T Sur comptes clients | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 729.00 | 79 366.00 | 74 788.00 | 84 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 398.00 | 85 313.00 | 74 788.00 | 363 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 313.00 | 74 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 257.00 | 2 638 257.00 | | 2 638 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 019.00 | 99 019.00 | | 99 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 683.00 | 260 683.00 | | 260 683.00 |
UP Prêts | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 366.00 | | | 1 855 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VB T. V. A. | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 960 000.00 | | | 1 960 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 491 526.00 | 491 526.00 | | 491 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 167.00 | | | 765 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 938.00 | | | 72 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 415.00 | 2 778 415.00 | | 2 778 415.00 |
VW T.V.A. | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952 968.00 | 3 992 968.00 | | 5 952 968.00 |