| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 893 260.00 | 2 156 990.00 | 2 736 270.00 | 4 893 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 425 885.00 | 590 998.00 | 834 887.00 | 1 425 885.00 |
AP Constructions | 65 946.00 | 65 946.00 | | 65 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 792 482.00 | 2 047 458.00 | 745 024.00 | 2 792 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 932.00 | | 97 932.00 | 97 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 318 384.00 | 4 878 986.00 | 4 439 397.00 | 9 318 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 205.00 | | 205 205.00 | 205 205.00 |
BZ Autres créances | 7 878 176.00 | | 7 878 176.00 | 7 878 176.00 |
CF Disponibilités | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 842.00 | | 350 842.00 | 350 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 485 474.00 | | 8 485 474.00 | 8 485 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 803 858.00 | 4 878 986.00 | 12 924 871.00 | 17 803 858.00 |
CU Autres participations | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 400.00 | 1 006 400.00 | | 1 006 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 018.00 | 173 018.00 | | 173 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
DG Autres réserves | 6 141 332.00 | 5 240 913.00 | | 6 141 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 304.00 | 1 400 419.00 | | 1 109 304.00 |
DK Provisions réglementées | 1 961.00 | 961.00 | | 1 961.00 |
DL TOTAL (I) | 8 532 657.00 | 7 922 353.00 | | 8 532 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 605.00 | 315 135.00 | | 724 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716 696.00 | 30.00 | | 1 716 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 222.00 | 700 886.00 | | 737 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 374.00 | 1 072 714.00 | | 1 172 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 379.00 | 72 569.00 | | 28 379.00 |
EA Autres dettes | 12 936.00 | 254 882.00 | | 12 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 392 214.00 | 2 416 218.00 | | 4 392 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 924 871.00 | 10 338 571.00 | | 12 924 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 836 885.00 | 2 160 118.00 | | 3 836 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 380 834.00 | | 10 380 834.00 | 10 380 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 380 834.00 | | 10 380 834.00 | 10 380 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 834 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 370 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -227 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 071 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 067 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 475 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 178.00 | 59 610.00 | | 83 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 419.00 | 46 500.00 | | 60 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 419.00 | 46 500.00 | | 60 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 431.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 932.00 | 961.00 | | 8 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 615.00 | 1 392.00 | | 30 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 804.00 | 45 107.00 | | 29 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 541.00 | -24 177.00 | | -123 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 497 157.00 | 10 672 097.00 | | 11 497 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 387 853.00 | 9 271 677.00 | | 10 387 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 304.00 | 1 400 419.00 | | 1 109 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 063 184.00 | | 2 404 539.00 | 8 063 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149 341.00 | 9 318 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780 019.00 | 6 319 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 322.00 | 2 957 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 310 894.00 | | 1 788 270.00 | 5 310 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 857.00 | | 616 269.00 | 2 710 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 991 940.00 | 1 266 824.00 | 379 779.00 | 3 991 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794 147.00 | 984 725.00 | 30 885.00 | 1 794 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 642.00 | 282 098.00 | 348 894.00 | 2 181 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 961.00 | 1 000.00 | | 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961.00 | 1 000.00 | | 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 222.00 | 737 222.00 | | 737 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 871.00 | 594 871.00 | | 594 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 367.00 | 335 367.00 | | 335 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 205 205.00 | | | 205 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 657 687.00 | 657 687.00 | | 657 687.00 |
VC Groupe et associés | 7 192 928.00 | 7 192 928.00 | | 7 192 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 506.00 | 109 885.00 | 358 621.00 | 468 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 099.00 | 59 391.00 | 196 708.00 | 256 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 716 245.00 | 1 716 245.00 | | 1 716 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 224.00 | | | 118 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 842.00 | 350 842.00 | | 350 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 435 573.00 | 8 229 018.00 | 1 350.00 | 8 435 573.00 |
VW T.V.A. | 198 884.00 | 198 884.00 | | 198 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 392 214.00 | 3 836 885.00 | 555 329.00 | 4 392 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 64.00 | | 70.00 |