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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 512.00 | 69 479.00 | 7 033.00 | 76 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 658.00 | 73 697.00 | 14 960.00 | 88 658.00 |
BT Marchandises | 362 039.00 | | 362 039.00 | 362 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 201.00 | 8 493.00 | 233 709.00 | 242 201.00 |
BZ Autres créances | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CF Disponibilités | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 313.00 | 8 493.00 | 610 820.00 | 619 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 970.00 | 82 190.00 | 625 780.00 | 707 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 130 495.00 | 130 495.00 | | 130 495.00 |
DH Report à nouveau | -45 791.00 | -55 620.00 | | -45 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 693.00 | 9 829.00 | | 48 693.00 |
DL TOTAL (I) | 197 198.00 | 148 505.00 | | 197 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 913.00 | 158 925.00 | | 90 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 693.00 | 179 375.00 | | 213 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 265.00 | 159 373.00 | | 105 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 711.00 | 19 031.00 | | 18 711.00 |
EA Autres dettes | | 1 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 582.00 | 518 229.00 | | 428 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 780.00 | 666 734.00 | | 625 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 113.00 | 488 366.00 | | 411 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 012.00 | 116 883.00 | | 61 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 658.00 | | | 88 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 864.00 | 1 834.00 | | 71 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 363.00 | 1 834.00 | | 68 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 265.00 | 105 265.00 | | 105 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UX Autres créances clients | 228 667.00 | 228 667.00 | | 228 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VB T. V. A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 913.00 | 73 444.00 | 17 469.00 | 90 913.00 |
VI Groupe et associés | 213 693.00 | 213 693.00 | | 213 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VP Divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 370.00 | 253 370.00 | | 253 370.00 |
VW T.V.A. | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 582.00 | 411 113.00 | 17 469.00 | 428 582.00 |