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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 082.00 | 2 090 082.00 | | 2 090 082.00 |
BZ Autres créances | 2 177 393.00 | | 2 177 393.00 | 2 177 393.00 |
CF Disponibilités | 83 288.00 | | 83 288.00 | 83 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 681.00 | | 2 260 681.00 | 2 260 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 763.00 | 2 090 082.00 | 2 260 681.00 | 4 350 763.00 |
CU Autres participations | 2 090 082.00 | 2 090 082.00 | | 2 090 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 270 985.00 | 270 985.00 | | 270 985.00 |
DH Report à nouveau | -266 985.00 | -2 087 910.00 | | -266 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 568.00 | 1 820 926.00 | | -4 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 432.00 | 1 148 000.00 | | 1 143 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 100.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 141.00 | 1 097 141.00 | | 1 097 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 434.00 | 73 755.00 | | 8 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | | | 147.00 |
EA Autres dettes | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 249.00 | 1 182 446.00 | | 1 117 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 681.00 | 2 330 447.00 | | 2 260 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 249.00 | 1 182 446.00 | | 1 117 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 100.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391.00 | | | 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 267 361.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 299 705.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 274 998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 431 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461.00 | 2 377 044.00 | | 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029.00 | 556 118.00 | | 5 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 568.00 | 1 820 926.00 | | -4 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 082.00 | | | 2 090 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 090 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090 082.00 | | | 2 090 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090 082.00 | | | 2 090 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090 082.00 | | | 2 090 082.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VC Groupe et associés | 2 175 782.00 | 2 175 782.00 | | 2 175 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 141.00 | 1 097 141.00 | | 1 097 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 393.00 | 2 177 393.00 | | 2 177 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 249.00 | 1 117 249.00 | | 1 117 249.00 |