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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 032.00 | 14 252.00 | 44 780.00 | 59 032.00 |
AP Constructions | 5 009 629.00 | 2 035 324.00 | 2 974 305.00 | 5 009 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 1 082.00 | 1.00 | 1 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BF Prêts | 19 978.00 | 12 978.00 | 7 000.00 | 19 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 538 998.00 | 2 162 872.00 | 3 376 125.00 | 5 538 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 921 237.00 | | 921 237.00 | 921 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 156.00 | | 90 156.00 | 90 156.00 |
BZ Autres créances | 7 747 068.00 | 459 426.00 | 7 287 643.00 | 7 747 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | 59 994.00 | 100 006.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 2 738 157.00 | | 2 738 157.00 | 2 738 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 674 484.00 | 519 420.00 | 11 155 065.00 | 11 674 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 213 482.00 | 2 682 292.00 | 14 531 190.00 | 17 213 482.00 |
CU Autres participations | 444 872.00 | 99 236.00 | 345 636.00 | 444 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 170.00 | 289 170.00 | | 289 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
DG Autres réserves | 11 781 289.00 | 11 985 493.00 | | 11 781 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 987.00 | 24 796.00 | | 34 987.00 |
DL TOTAL (I) | 12 139 106.00 | 12 333 119.00 | | 12 139 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 012.00 | 1 430 557.00 | | 1 240 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 300.00 | 326 754.00 | | 251 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 283.00 | 125 559.00 | | 50 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 716.00 | 8 653.00 | | 67 716.00 |
EA Autres dettes | 782 774.00 | 898 733.00 | | 782 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 084.00 | 2 803 012.00 | | 2 392 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 531 190.00 | 15 136 131.00 | | 14 531 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 096.00 | 1 543 352.00 | | 1 287 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 300.00 | | | 251 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 928.00 | | 302 928.00 | 302 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 928.00 | | 302 928.00 | 302 928.00 |
FM Production stockée | | | 340 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 600.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89 806.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 078.00 | 1 752.00 | | 5 078.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 3.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 786.00 | 524.00 | | 123 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 150.00 | 31 011.00 | | 63 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 937.00 | 31 535.00 | | 186 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 151.00 | 1 024.00 | | 63 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 151.00 | 1 669.00 | | 63 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 786.00 | 29 866.00 | | 123 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 275.00 | -10 662.00 | | 47 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 804.00 | 405 222.00 | | 1 139 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 818.00 | 380 426.00 | | 1 104 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 987.00 | 24 796.00 | | 34 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 193 597.00 | | 425 598.00 | 5 193 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 151.00 | 469 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 72 698.00 | 5 538 998.00 | 7 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 2 547.00 | 5 069 745.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 654 193.00 | | 425 598.00 | 4 654 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 404.00 | | | 539 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 973.00 | 169 232.00 | 2 547.00 | 1 883 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 973.00 | 169 232.00 | 2 547.00 | 1 883 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 438 196.00 | 209 605.00 | 128 381.00 | 438 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 124.00 | 275 891.00 | 135 381.00 | 491 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 124.00 | 275 891.00 | 135 381.00 | 491 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 275 891.00 | 135 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 774.00 | 752 774.00 | 30 000.00 | 782 774.00 |
UP Prêts | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
UX Autres créances clients | 90 156.00 | 90 156.00 | | 90 156.00 |
VB T. V. A. | 77 611.00 | 77 611.00 | | 77 611.00 |
VC Groupe et associés | 7 031 964.00 | 1 970 000.00 | 5 061 964.00 | 7 031 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 012.00 | 187 323.00 | 784 154.00 | 1 240 012.00 |
VI Groupe et associés | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 518.00 | | | 191 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 493.00 | 8 193.00 | 629 300.00 | 637 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 860 802.00 | 2 148 862.00 | 5 711 940.00 | 7 860 802.00 |
VW T.V.A. | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 084.00 | 1 287 096.00 | 814 154.00 | 2 392 084.00 |