| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 211.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 176.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 58 387.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 580 507.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 90 758.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 546.00 | |
CF Disponibilités | | | 456 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 153 489.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 12 141.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 224 016.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 368.00 | 413 935.00 | | 434 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 738.00 | 70 433.00 | | 174 738.00 |
DL TOTAL (I) | 609 106.00 | 484 368.00 | | 609 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 662.00 | 301 467.00 | | 234 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 505.00 | 176 138.00 | | 195 505.00 |
EA Autres dettes | 166 057.00 | 98 061.00 | | 166 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 686.00 | 24 086.00 | | 18 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 910.00 | 599 752.00 | | 614 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 016.00 | 1 084 120.00 | | 1 224 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 559.00 | | 28 946.00 | 259 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 975.00 | 275 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 926.00 | 273 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 334.00 | | 28 946.00 | 254 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 268.00 | 14 985.00 | 8 109.00 | 210 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 268.00 | 14 985.00 | 8 109.00 | 210 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 555.00 | 499.00 | 668.00 | 1 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936.00 | 499.00 | 1 050.00 | 1 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936.00 | 499.00 | 1 050.00 | 1 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499.00 | 668.00 | |
UG ‐ Financières | | | 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 505.00 | 195 505.00 | | 195 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 471.00 | 52 390.00 | 129 745.00 | 192 471.00 |
VI Groupe et associés | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 189.00 | | | 111 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 066.00 | 90 066.00 | | 90 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 928.00 | 129 830.00 | 2 098.00 | 131 928.00 |
VW T.V.A. | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 910.00 | 474 829.00 | 129 745.00 | 614 910.00 |