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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 409.00 | 533 977.00 | 11 431.00 | 545 409.00 |
AH Fonds commercial | 52 203.00 | 473.00 | 51 731.00 | 52 203.00 |
AN Terrains | 416 188.00 | 155 492.00 | 260 696.00 | 416 188.00 |
AP Constructions | 14 475 546.00 | 11 293 320.00 | 3 182 225.00 | 14 475 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 849 493.00 | 1 764 843.00 | 1 084 649.00 | 2 849 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 125 237.00 | 2 244 161.00 | 881 077.00 | 3 125 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 665 524.00 | | 2 665 524.00 | 2 665 524.00 |
AX Avances et acomptes | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BF Prêts | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 991 113.00 | 15 992 266.00 | 9 998 847.00 | 25 991 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 311.00 | | 877 311.00 | 877 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 805 736.00 | 45 253.00 | 5 760 483.00 | 5 805 736.00 |
BZ Autres créances | 5 284 095.00 | | 5 284 095.00 | 5 284 095.00 |
CF Disponibilités | 655 810.00 | | 655 810.00 | 655 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545 797.00 | | 545 797.00 | 545 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 171 989.00 | 45 253.00 | 13 126 736.00 | 13 171 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 163 101.00 | 16 037 519.00 | 23 125 582.00 | 39 163 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
CU Autres participations | 1 764 710.00 | | 1 764 710.00 | 1 764 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 194.00 | | | 537 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 014.00 | | | 110 014.00 |
DG Autres réserves | 4 235 739.00 | | | 4 235 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 058.00 | | | 825 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 542 388.00 | | | 542 388.00 |
DL TOTAL (I) | 7 350 394.00 | | | 7 350 394.00 |
DP Provisions pour risques | 107 480.00 | | | 107 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 480.00 | | | 287 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 410 710.00 | | | 3 410 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 112 729.00 | | | 9 112 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 679 065.00 | | | 2 679 065.00 |
EA Autres dettes | 256 696.00 | | | 256 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 487 709.00 | | | 15 487 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 125 582.00 | | | 23 125 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 309 824.00 | | | 14 309 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 202 969.00 | | | 1 202 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 365 185.00 | 4 070 605.00 | 94 435 790.00 | 90 365 185.00 |
FG Production vendue services | 814 766.00 | | 814 766.00 | 814 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 179 951.00 | 4 070 605.00 | 95 250 556.00 | 91 179 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 948 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 725 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 370 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 449 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 250 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 738.00 | |
GE Autres charges | | | 12 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 002 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 399 788.00 | | | 1 399 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339 238.00 | | | 1 339 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 732.00 | | | 121 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460 970.00 | | | 1 460 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404 007.00 | | | 1 404 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 946.00 | | | 161 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 782.00 | | | 305 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 416 122.00 | | | 98 416 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 591 064.00 | | | 97 591 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 058.00 | | | 825 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 928 496.00 | | 3 553 815.00 | 22 928 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 714.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 714.00 | 1 787 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 198.00 | 25 991 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 484.00 | 23 606 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 722.00 | | 2 890.00 | 594 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 064 192.00 | | 3 014 780.00 | 21 064 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 583.00 | | 536 144.00 | 1 269 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 153 219.00 | 1 077 531.00 | 238 484.00 | 15 153 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 386.00 | 23 065.00 | | 511 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 641 834.00 | 1 054 466.00 | 238 484.00 | 14 641 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 920.00 | 22 480.00 | 283 920.00 | 548 920.00 |
6T Sur comptes clients | 38 837.00 | 10 738.00 | 4 322.00 | 38 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 837.00 | 10 738.00 | 4 322.00 | 38 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 757.00 | 33 218.00 | 288 242.00 | 587 757.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 738.00 | 288 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 112 729.00 | 9 112 729.00 | | 9 112 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395 032.00 | 1 395 032.00 | | 1 395 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 595.00 | 948 595.00 | | 948 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 467.00 | 92 467.00 | | 92 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 696.00 | 256 696.00 | | 256 696.00 |
UP Prêts | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
UX Autres créances clients | 5 759 349.00 | 5 759 349.00 | | 5 759 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 387.00 | | 46 387.00 | 46 387.00 |
VB T. V. A. | 1 602 167.00 | 1 602 167.00 | | 1 602 167.00 |
VC Groupe et associés | 2 257 617.00 | | 2 257 617.00 | 2 257 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212 264.00 | 1 212 264.00 | | 1 212 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 198 446.00 | 1 049 071.00 | 939 969.00 | 2 198 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 121.00 | | | 781 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
VP Divers | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 949.00 | 233 949.00 | | 233 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392 321.00 | 1 392 321.00 | | 1 392 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 797.00 | 545 797.00 | | 545 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 654 551.00 | 9 340 910.00 | 2 313 641.00 | 11 654 551.00 |
VW T.V.A. | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 459 199.00 | 14 309 824.00 | 939 969.00 | 15 459 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | 166.00 | | 172.00 |