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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 831.00 | 20 775.00 | 3 055.00 | 23 831.00 |
AN Terrains | 421 379.00 | 172 656.00 | 248 722.00 | 421 379.00 |
AP Constructions | 2 571 298.00 | 915 165.00 | 1 656 132.00 | 2 571 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 995.00 | 139 500.00 | 64 495.00 | 203 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 591.00 | 148 526.00 | 33 064.00 | 181 591.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 437.00 | 1 396 625.00 | 2 019 812.00 | 3 416 437.00 |
BT Marchandises | 1 504 053.00 | 201 848.00 | 1 302 204.00 | 1 504 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 566 208.00 | 12 227.00 | 553 981.00 | 566 208.00 |
BZ Autres créances | 53 353.00 | | 53 353.00 | 53 353.00 |
CF Disponibilités | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 585.00 | 214 076.00 | 1 956 509.00 | 2 170 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 023.00 | 1 610 701.00 | 3 976 321.00 | 5 587 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 979 634.00 | 2 095 121.00 | | 979 634.00 |
DH Report à nouveau | -122 971.00 | | | -122 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 671.00 | -1 115 486.00 | | -562 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 048.00 | 1 878 691.00 | | 1 193 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 526.00 | 258 936.00 | | 318 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 000.00 | 730 000.00 | | 1 430 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 470.00 | 63 367.00 | | 167 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 968.00 | 476 930.00 | | 549 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 500.00 | 274 346.00 | | 224 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 465.00 | 1 803 579.00 | | 2 690 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 321.00 | 3 682 270.00 | | 3 976 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 995.00 | | | 2 272 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 851 461.00 | | 2 851 461.00 | 2 851 461.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 549 981.00 | | 549 981.00 | 549 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 442.00 | | 3 401 442.00 | 3 401 442.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 585 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 848.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 543.00 | | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 208.00 | 222.00 | | 25 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 219.00 | 300 740.00 | | 51 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 011.00 | -300 518.00 | | -26 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 192.00 | 4 256 779.00 | | 3 693 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 863.00 | 5 372 266.00 | | 4 255 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 671.00 | -1 115 486.00 | | -562 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 487.00 | | 36 617.00 | 3 470 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 14 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 666.00 | 3 416 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 234.00 | 23 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 433.00 | 3 378 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 960.00 | | 3 105.00 | 25 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 405 186.00 | | 33 512.00 | 3 405 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 009.00 | 183 376.00 | 62 760.00 | 1 276 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 960.00 | 50.00 | 5 234.00 | 25 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 049.00 | 183 326.00 | 57 526.00 | 1 250 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 122 971.00 | 30 164.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 971.00 | 30 164.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 969.00 | 549 969.00 | | 549 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 501.00 | 224 501.00 | | 224 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
UX Autres créances clients | 566 209.00 | 551 538.00 | 14 671.00 | 566 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 862.00 | 630 122.00 | 19 740.00 | 649 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 996.00 | 2 272 996.00 | | 2 522 996.00 |