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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AN Terrains | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
AP Constructions | 1 643 851.00 | 661 846.00 | 982 006.00 | 1 643 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 126.00 | 20 064.00 | 62.00 | 20 126.00 |
BF Prêts | 515 865.00 | | 515 865.00 | 515 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 226.00 | 682 400.00 | 1 599 826.00 | 2 282 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BZ Autres créances | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 920.00 | | 570 920.00 | 570 920.00 |
CF Disponibilités | 89 852.00 | | 89 852.00 | 89 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 066.00 | | 691 066.00 | 691 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 292.00 | 682 400.00 | 2 290 892.00 | 2 973 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515 865.00 | | | 515 865.00 |
CU Autres participations | 62 404.00 | | 62 404.00 | 62 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 776 641.00 | 1 737 185.00 | | 1 776 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 121.00 | 59 455.00 | | 28 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 148.00 | 2 132 028.00 | | 2 140 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 295.00 | 122 907.00 | | 116 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 189.00 | 27 158.00 | | 26 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 777.00 | 5 000.00 | | 6 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 710.00 | | |
EA Autres dettes | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 743.00 | 162 775.00 | | 150 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 892.00 | 2 294 803.00 | | 2 290 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 253.00 | 46 481.00 | | 41 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 560.00 | | 533 666.00 | 2 058 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 310 000.00 | | 578 269.00 | 310 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 000.00 | | 2 282 226.00 | 310 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 703 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 266.00 | | 333 200.00 | 1 370 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 803.00 | | 200 466.00 | 687 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 116.00 | 38 284.00 | | 644 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 625.00 | 38 284.00 | | 643 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UP Prêts | 515 865.00 | 515 865.00 | | 515 865.00 |
UX Autres créances clients | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 295.00 | 6 804.00 | 29 247.00 | 116 295.00 |
VI Groupe et associés | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 158.00 | 545 158.00 | | 545 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 743.00 | 41 253.00 | 29 247.00 | 150 743.00 |