| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 382.00 | 89 382.00 | | 89 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606 730.00 | 471 464.00 | 135 266.00 | 606 730.00 |
AH Fonds commercial | 6 024 101.00 | 1 504 786.00 | 4 519 314.00 | 6 024 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 412 589.00 | 17 211 025.00 | 1 201 564.00 | 18 412 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 787 827.00 | 53 181 564.00 | 5 606 262.00 | 58 787 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 984.00 | | 150 984.00 | 150 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874 335.00 | | 1 874 335.00 | 1 874 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 945 950.00 | 72 458 223.00 | 13 487 727.00 | 85 945 950.00 |
BT Marchandises | 23 613 947.00 | 758 111.00 | 22 855 835.00 | 23 613 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 078.00 | 11 297.00 | 304 781.00 | 316 078.00 |
BZ Autres créances | 3 535 575.00 | | 3 535 575.00 | 3 535 575.00 |
CF Disponibilités | 29 682 056.00 | | 29 682 056.00 | 29 682 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565 321.00 | | 2 565 321.00 | 2 565 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 718 229.00 | 769 408.00 | 58 948 820.00 | 59 718 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 664 179.00 | 73 227 631.00 | 72 436 547.00 | 145 664 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 094 339.00 | 6 094 339.00 | | 6 094 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 487 177.00 | 1 487 177.00 | | 1 487 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
DG Autres réserves | 22 499 424.00 | 20 413 808.00 | | 22 499 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 331 480.00 | 2 085 616.00 | | 4 331 480.00 |
DL TOTAL (I) | 35 077 514.00 | 30 746 033.00 | | 35 077 514.00 |
DP Provisions pour risques | 149 636.00 | 197 277.00 | | 149 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 799.00 | 2 000.00 | | 409 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 435.00 | 199 277.00 | | 559 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000 085.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | 3 100 648.00 | | 1 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 612.00 | 839 732.00 | | 422 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 664 324.00 | 10 977 456.00 | | 9 664 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 702 153.00 | 7 726 482.00 | | 5 702 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 753.00 | | |
EA Autres dettes | 100 912.00 | 102 971.00 | | 100 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 907 925.00 | 811 804.00 | | 907 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 799 598.00 | 43 574 850.00 | | 36 799 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 436 547.00 | 74 520 160.00 | | 72 436 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 724 755.00 | 22 735 118.00 | | 19 724 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 430 547.00 | | 103 430 547.00 | 103 430 547.00 |
FG Production vendue services | 65 898.00 | 14 688.00 | 80 586.00 | 65 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 496 445.00 | 14 688.00 | 103 511 134.00 | 103 496 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 591 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 782 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 171 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 256 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 038 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 721 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 421 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 721 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466 294.00 | |
GE Autres charges | | | 56 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 511 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 659 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 555 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 081.00 | 122 574.00 | | 113 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 450.00 | 5 000.00 | | 4 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | 4 863.00 | | 240 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 461 317.00 | 993 669.00 | | 461 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 767.00 | 1 003 532.00 | | 705 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 887.00 | 67 072.00 | | 14 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 290.00 | 40 135.00 | | 97 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 556.00 | 461 317.00 | | 319 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 735.00 | 568 525.00 | | 431 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 032.00 | 435 007.00 | | 274 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 028.00 | | | 461 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 880 609.00 | 97 076 271.00 | | 107 880 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 549 129.00 | 94 990 655.00 | | 103 549 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 331 480.00 | 2 085 616.00 | | 4 331 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 770 527.00 | | 2 403 376.00 | 85 770 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 382.00 | | | 89 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 547.00 | 1 874 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 227 953.00 | 85 945 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104.00 | 6 630 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 110 301.00 | 77 351 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 495 822.00 | | 135 113.00 | 6 495 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 295 085.00 | | 2 166 617.00 | 77 295 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 236.00 | | 101 646.00 | 1 890 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 653 629.00 | 2 280 121.00 | 1 299 871.00 | 69 653 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 382.00 | | | 89 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 216.00 | 20 259.00 | 11.00 | 451 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 113 030.00 | 2 259 861.00 | 1 299 859.00 | 69 113 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 277.00 | 466 294.00 | 106 136.00 | 199 277.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 504 786.00 | | | 1 504 786.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 461 317.00 | 319 556.00 | 461 317.00 | 461 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 825 934.00 | | 67 823.00 | 825 934.00 |
6T Sur comptes clients | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 803 335.00 | 319 556.00 | 529 140.00 | 2 803 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 002 612.00 | 785 850.00 | 635 276.00 | 3 002 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 294.00 | 173 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319 556.00 | 461 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 664 324.00 | 9 664 324.00 | | 9 664 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 026 813.00 | 2 026 813.00 | | 2 026 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 173 866.00 | 2 173 866.00 | | 2 173 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477 530.00 | 477 530.00 | | 477 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 907 925.00 | 907 925.00 | | 907 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874 335.00 | 21 494.00 | 1 852 840.00 | 1 874 335.00 |
UX Autres créances clients | 300 781.00 | 300 781.00 | | 300 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 191.00 | 70 191.00 | | 70 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VB T. V. A. | 715 576.00 | 715 576.00 | | 715 576.00 |
VC Groupe et associés | 104 289.00 | 104 289.00 | | 104 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000 085.00 | 3 347 855.00 | 16 652 230.00 | 20 000 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 096 587.00 | 1 096 587.00 | | 1 096 587.00 |
VP Divers | 1 252 334.00 | 1 252 334.00 | | 1 252 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 969.00 | 230 969.00 | | 230 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 365.00 | 239 365.00 | | 239 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565 321.00 | 2 565 321.00 | | 2 565 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 291 310.00 | 6 438 469.00 | 1 852 840.00 | 8 291 310.00 |
VW T.V.A. | 792 975.00 | 792 975.00 | | 792 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 376 986.00 | 19 724 755.00 | 16 652 230.00 | 36 376 986.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 85 443.00 | 85 443.00 | | 85 443.00 |