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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 823.00 | 76 102.00 | 8 721.00 | 84 823.00 |
AH Fonds commercial | 841 610.00 | 19 218.00 | 822 392.00 | 841 610.00 |
AN Terrains | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
AP Constructions | 2 676 351.00 | 2 605 586.00 | 70 765.00 | 2 676 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 005.00 | 1 235 760.00 | 100 245.00 | 1 336 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 922.00 | 176 283.00 | 32 639.00 | 208 922.00 |
BF Prêts | 124 714.00 | | 124 714.00 | 124 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 782.00 | | 248 782.00 | 248 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 175 491.00 | 4 128 380.00 | 4 047 110.00 | 8 175 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 128.00 | | 175 128.00 | 175 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 359.00 | 9 354.00 | 602 005.00 | 611 359.00 |
BZ Autres créances | 619 708.00 | | 619 708.00 | 619 708.00 |
CF Disponibilités | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 361.00 | | 103 361.00 | 103 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 867.00 | 9 354.00 | 1 527 513.00 | 1 536 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 712 358.00 | 4 137 734.00 | 5 574 624.00 | 9 712 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
CU Autres participations | 2 612 301.00 | | 2 612 301.00 | 2 612 301.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 600.00 | | | 1 427 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 977.00 | | | 379 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 760.00 | | | 142 760.00 |
DG Autres réserves | 799 513.00 | | | 799 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 485.00 | | | -12 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 365.00 | | | 2 737 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 739.00 | | | 1 040 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 391.00 | | | 233 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 628.00 | | | 889 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 991.00 | | | 623 991.00 |
EA Autres dettes | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 258.00 | | | 2 837 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 624.00 | | | 5 574 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 246.00 | | | 2 270 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 582.00 | | | 161 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 081 077.00 | | 7 081 077.00 | 7 081 077.00 |
FG Production vendue services | 1 350 822.00 | | 1 350 822.00 | 1 350 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 431 899.00 | | 8 431 899.00 | 8 431 899.00 |
FM Production stockée | | | 1 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 471 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 706 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 763.00 | |
GE Autres charges | | | 52 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 483 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 193.00 | | | -12 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 559 977.00 | | | 8 559 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 572 463.00 | | | 8 572 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 485.00 | | | -12 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 536.00 | | | 198 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 275 798.00 | | 179 539.00 | 8 275 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 788.00 | 2 985 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 844.00 | 8 175 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 056.00 | 4 247 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 934.00 | | 9 500.00 | 916 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 301 634.00 | | 49 253.00 | 4 301 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 041 800.00 | | 120 786.00 | 3 041 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 100 737.00 | 110 545.00 | 102 120.00 | 4 100 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 698.00 | 12 404.00 | | 63 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 021 610.00 | 98 141.00 | 102 120.00 | 4 021 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 334.00 | 162 334.00 | | 182 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 629.00 | 889 629.00 | | 889 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 992.00 | 623 992.00 | | 623 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 565.00 | 100 565.00 | | 100 565.00 |
UP Prêts | 124 714.00 | | 124 714.00 | 124 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 782.00 | | 248 782.00 | 248 782.00 |
UX Autres créances clients | 611 360.00 | 601 501.00 | 9 859.00 | 611 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 583.00 | 161 583.00 | | 161 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 157.00 | 312 145.00 | 546 271.00 | 879 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 365.00 | | | 187 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 708.00 | 619 708.00 | | 619 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 362.00 | 103 362.00 | | 103 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 926.00 | 1 324 570.00 | 383 355.00 | 1 707 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 260.00 | 2 250 248.00 | 546 271.00 | 2 837 260.00 |