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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 433.00 | | 128 433.00 | 128 433.00 |
AP Constructions | 3 599 004.00 | 2 301 620.00 | 1 297 383.00 | 3 599 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 733 302.00 | 2 307 184.00 | 1 426 117.00 | 3 733 302.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 000.00 | 2 307 184.00 | 1 426 815.00 | 3 734 000.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 321 261.00 | 247 978.00 | | 321 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 591.00 | 73 283.00 | | 89 591.00 |
DL TOTAL (I) | 494 700.00 | 405 109.00 | | 494 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 448.00 | 948 811.00 | | 739 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 420.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 693.00 | | |
EA Autres dettes | 192 666.00 | 365 351.00 | | 192 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 114.00 | 1 347 276.00 | | 932 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 815.00 | 1 752 385.00 | | 1 426 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 539.00 | 607 969.00 | | 405 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 335.00 | | 325 335.00 | 325 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 335.00 | | 325 335.00 | 325 335.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 301.00 | 28 508.00 | | 32 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 358.00 | 318 149.00 | | 325 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 766.00 | 244 866.00 | | 235 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 591.00 | 73 283.00 | | 89 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 733 302.00 | | | 3 733 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 733 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 733 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 733 002.00 | | | 3 733 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 652.00 | 147 531.00 | | 2 159 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159 652.00 | 147 531.00 | | 2 159 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 448.00 | 212 872.00 | 526 575.00 | 739 448.00 |
VI Groupe et associés | 192 666.00 | 192 666.00 | | 192 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 387.00 | | | 205 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 114.00 | 405 539.00 | 526 575.00 | 932 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 696.00 | 20 946.00 | | 23 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 853.00 | 613.00 | | -2 853.00 |
ST Autres comptes | 50.00 | 82.00 | | 50.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 930.00 | 1 650.00 | | 1 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | 1 508.00 | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 190.00 | 22 454.00 | | 25 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 067.00 | 63 625.00 | | 65 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487.00 | 333.00 | | 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -873.00 | 2 346.00 | | -873.00 |