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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 1 148 275.00 | 782 037.00 | 366 238.00 | 1 148 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 998.00 | 156 730.00 | 10 268.00 | 166 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 786.00 | 403 887.00 | 199 899.00 | 603 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 597.00 | 1 342 654.00 | 651 943.00 | 1 994 597.00 |
BP En cours de production de services | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
BT Marchandises | 4 320 876.00 | 343 619.00 | 3 977 257.00 | 4 320 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398 887.00 | | 398 887.00 | 398 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 366.00 | | 678 366.00 | 678 366.00 |
BZ Autres créances | 617 035.00 | | 617 035.00 | 617 035.00 |
CF Disponibilités | 448 693.00 | | 448 693.00 | 448 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 507 435.00 | 343 619.00 | 6 163 816.00 | 6 507 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 502 032.00 | 1 686 273.00 | 6 815 759.00 | 8 502 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 400.00 | 334 400.00 | | 334 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
DG Autres réserves | 582 938.00 | 564 689.00 | | 582 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 432.00 | 18 249.00 | | 32 432.00 |
DK Provisions réglementées | 346 491.00 | 359 246.00 | | 346 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 701.00 | 1 310 024.00 | | 1 329 701.00 |
DP Provisions pour risques | 4 410.00 | 5 762.00 | | 4 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 410.00 | 5 762.00 | | 4 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 249.00 | 179 686.00 | | 168 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 610.00 | 599 863.00 | | 181 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 627.00 | | | 185 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541 282.00 | 4 572 051.00 | | 4 541 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 719.00 | 310 748.00 | | 355 719.00 |
EA Autres dettes | 4 953.00 | 13 138.00 | | 4 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 208.00 | 28 092.00 | | 44 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 481 648.00 | 5 703 580.00 | | 5 481 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 815 759.00 | 7 019 366.00 | | 6 815 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 329 199.00 | 5 551 131.00 | | 5 329 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 186.00 | 23 283.00 | | 12 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 438 157.00 | | 14 438 157.00 | 14 438 157.00 |
FD Production vendue biens | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
FG Production vendue services | 1 736 684.00 | | 1 736 684.00 | 1 736 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 191 376.00 | | 16 191 376.00 | 16 191 376.00 |
FM Production stockée | | | 12 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 627 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 982 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 410.00 | |
GE Autres charges | | | 5 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 564 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 359.00 | 21 794.00 | | 77 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 860.00 | 4 002.00 | | 5 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 755.00 | 12 566.00 | | 12 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 615.00 | 16 568.00 | | 18 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 1 535.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 1 535.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 851.00 | 15 033.00 | | 17 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 131.00 | 5 550.00 | | 19 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 648 382.00 | 15 886 816.00 | | 16 648 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 615 950.00 | 15 868 567.00 | | 16 615 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 432.00 | 18 249.00 | | 32 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 158.00 | | 100 987.00 | 1 903 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 548.00 | 1 994 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 548.00 | 1 919 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 620.00 | | 100 987.00 | 1 827 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 160.00 | 82 042.00 | 9 548.00 | 1 270 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 160.00 | 82 042.00 | 9 548.00 | 1 270 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359 246.00 | | 12 755.00 | 359 246.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 762.00 | 4 410.00 | 5 762.00 | 5 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 340 015.00 | 343 619.00 | 340 015.00 | 340 015.00 |
6T Sur comptes clients | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 216.00 | 343 619.00 | 340 216.00 | 340 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 224.00 | 348 029.00 | 358 733.00 | 705 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 029.00 | 345 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541 282.00 | 4 541 282.00 | | 4 541 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 686.00 | 143 686.00 | | 143 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 719.00 | 80 719.00 | | 80 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
UX Autres créances clients | 678 366.00 | 678 366.00 | | 678 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 201 657.00 | 201 657.00 | | 201 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
VI Groupe et associés | 181 610.00 | 181 610.00 | | 181 610.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 381.00 | 409 381.00 | | 409 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 940.00 | 1 310 430.00 | 11 510.00 | 1 321 940.00 |
VW T.V.A. | 90 927.00 | 90 927.00 | | 90 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 021.00 | 5 143 572.00 | 152 449.00 | 5 296 021.00 |