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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 315.00 | 397 211.00 | 40 103.00 | 437 315.00 |
AH Fonds commercial | 2 046 335.00 | 1 796 336.00 | 249 999.00 | 2 046 335.00 |
AN Terrains | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
AP Constructions | 2 035 295.00 | 2 019 934.00 | 15 361.00 | 2 035 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 312 392.00 | 3 784 642.00 | 527 750.00 | 4 312 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 119.00 | 355 320.00 | 179 798.00 | 535 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 352 727.00 | 8 782 611.00 | 4 570 116.00 | 13 352 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483 243.00 | 129 558.00 | 2 353 685.00 | 2 483 243.00 |
BN En cours de production de biens | 580 741.00 | 66 889.00 | 513 852.00 | 580 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 630.00 | 7 992.00 | 169 638.00 | 177 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 553.00 | 2 556.00 | 1 078 996.00 | 1 081 553.00 |
BZ Autres créances | 1 220 172.00 | 179 442.00 | 1 040 730.00 | 1 220 172.00 |
CF Disponibilités | 354 113.00 | | 354 113.00 | 354 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 406.00 | | 80 406.00 | 80 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 977 859.00 | 386 437.00 | 5 591 421.00 | 5 977 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 331 037.00 | 9 169 049.00 | 10 161 987.00 | 19 331 037.00 |
CU Autres participations | 3 850 663.00 | 429 166.00 | 3 421 497.00 | 3 850 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 597 320.00 | 1 597 320.00 | | 1 597 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
DG Autres réserves | 4 561 347.00 | 4 698 537.00 | | 4 561 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 624.00 | -137 189.00 | | 308 624.00 |
DL TOTAL (I) | 6 796 763.00 | 6 488 139.00 | | 6 796 763.00 |
DP Provisions pour risques | 451.00 | 7 808.00 | | 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 451.00 | 7 808.00 | | 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 531.00 | 3 836 934.00 | | 706 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 992.00 | 284 115.00 | | 193 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 585.00 | 1 317 657.00 | | 1 345 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 749.00 | 440 225.00 | | 465 749.00 |
EA Autres dettes | 651 742.00 | 6 552.00 | | 651 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173.00 | 67 617.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364 773.00 | 5 953 102.00 | | 3 364 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 161 987.00 | 12 449 050.00 | | 10 161 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 117.00 | 5 249 945.00 | | 3 065 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 189 284.00 | 400.00 | 8 189 684.00 | 8 189 284.00 |
FG Production vendue services | 1 013 769.00 | 18.00 | 1 013 787.00 | 1 013 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 203 054.00 | 418.00 | 9 203 472.00 | 9 203 054.00 |
FM Production stockée | | | 222 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 642 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 383 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -638 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 796.00 | |
GE Autres charges | | | 9 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 922 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 054.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 212.00 | 3 869.00 | | 24 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 14 000.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 460.00 | 14 000.00 | | 22 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 665.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 613.00 | 12 989.00 | | 2 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | 13 655.00 | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 846.00 | 344.00 | | 19 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 465 773.00 | 8 187 419.00 | | 10 465 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 157 148.00 | 8 324 609.00 | | 10 157 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 624.00 | -137 189.00 | | 308 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 523.00 | 60 198.00 | | 128 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 212 354.00 | | 202 798.00 | 13 212 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 851 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 425.00 | 13 352 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 425.00 | 7 017 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 478 861.00 | | 4 789.00 | 2 478 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 882 257.00 | | 198 009.00 | 6 882 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 851 235.00 | | | 3 851 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 342 493.00 | 262 323.00 | 47 708.00 | 6 342 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 132.00 | 62 079.00 | | 335 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 007 360.00 | 200 244.00 | 47 708.00 | 6 007 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 808.00 | | 7 357.00 | 7 808.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 796 336.00 | | | 1 796 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 403.00 | 204 439.00 | 184 403.00 | 184 403.00 |
6T Sur comptes clients | 10 716.00 | | 8 159.00 | 10 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 085.00 | 7 357.00 | | 172 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 372 706.00 | 431 796.00 | 192 562.00 | 2 372 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380 514.00 | 431 796.00 | 199 919.00 | 2 380 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 796.00 | 192 562.00 | |
UG ‐ Financières | | 220 000.00 | 7 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 585.00 | 1 345 585.00 | | 1 345 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 988.00 | 195 988.00 | | 195 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 766.00 | 209 766.00 | | 209 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 742.00 | 651 742.00 | | 651 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 484.00 | 1 078 484.00 | | 1 078 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
VC Groupe et associés | 880 366.00 | 880 366.00 | | 880 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 531.00 | 406 875.00 | 299 655.00 | 706 531.00 |
VI Groupe et associés | 186 406.00 | 186 406.00 | | 186 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 133 777.00 | | | 3 133 777.00 |
VP Divers | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 707.00 | 273 707.00 | | 273 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 406.00 | 80 406.00 | | 80 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 703.00 | 2 382 131.00 | 571.00 | 2 382 703.00 |
VW T.V.A. | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364 773.00 | 3 065 117.00 | 299 655.00 | 3 364 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |