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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 563.00 | 1 513.00 | 1 050.00 | 2 563.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 603.00 | 593 953.00 | 165 650.00 | 759 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 744.00 | 54 680.00 | 88 063.00 | 142 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 009.00 | 650 147.00 | 265 863.00 | 916 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 671.00 | | 365 671.00 | 365 671.00 |
BZ Autres créances | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 68 215.00 | | 68 215.00 | 68 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 798.00 | | 447 798.00 | 447 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 807.00 | 650 147.00 | 713 661.00 | 1 363 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 618.00 | 137 023.00 | | 138 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 058.00 | 71 595.00 | | 34 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 107.00 | 32 000.00 | | 31 107.00 |
DL TOTAL (I) | 247 875.00 | 284 709.00 | | 247 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 344.00 | 205 514.00 | | 120 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 098.00 | 64 720.00 | | 94 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 412.00 | 182 826.00 | | 209 412.00 |
EA Autres dettes | 37 732.00 | 24 693.00 | | 37 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 786.00 | 481 954.00 | | 465 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 661.00 | 766 663.00 | | 713 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 786.00 | 481 954.00 | | 465 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 302.00 | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 606.00 | | 1 266 606.00 | 1 266 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 606.00 | | 1 266 606.00 | 1 266 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 850.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 855.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 13 796.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 993.00 | 13 796.00 | | 12 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 993.00 | 13 796.00 | | 12 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 039.00 | 24 693.00 | | 13 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 178.00 | 1 221 116.00 | | 1 287 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 120.00 | 1 149 521.00 | | 1 253 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 058.00 | 71 595.00 | | 34 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 205.00 | | 152 876.00 | 868 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 031.00 | 98 407.00 | 9 292.00 | 561 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 410.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 928.00 | 97 998.00 | 9 292.00 | 559 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 098.00 | 94 098.00 | | 94 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 365 671.00 | 365 671.00 | | 365 671.00 |
VB T. V. A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 948.00 | 119 948.00 | | 119 948.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 805.00 | | | 265 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 069.00 | | | 351 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 353.00 | 379 353.00 | | 379 353.00 |
VW T.V.A. | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 786.00 | 465 786.00 | | 465 786.00 |