| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
AN Terrains | 83 886.00 | 54 902.00 | 28 983.00 | 83 886.00 |
AP Constructions | 664 597.00 | 617 210.00 | 47 387.00 | 664 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 040.00 | 176 428.00 | 80 612.00 | 257 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 882.00 | 300 083.00 | 52 799.00 | 352 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 724.00 | 1 163 160.00 | 216 564.00 | 1 379 724.00 |
BT Marchandises | 1 102 516.00 | 10 774.00 | 1 091 742.00 | 1 102 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 303.00 | 106 628.00 | 1 055 675.00 | 1 162 303.00 |
BZ Autres créances | 235 038.00 | | 235 038.00 | 235 038.00 |
CF Disponibilités | 998 686.00 | | 998 686.00 | 998 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 866.00 | 117 402.00 | 3 386 464.00 | 3 503 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 590.00 | 1 280 562.00 | 3 603 029.00 | 4 883 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 947.00 | | | 127 947.00 |
CU Autres participations | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 882 434.00 | | | 882 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 725.00 | | | 736 725.00 |
DK Provisions réglementées | 130 804.00 | | | 130 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 284.00 | | | 1 806 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 803.00 | | | 224 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 518.00 | | | 1 331 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 967.00 | | | 232 967.00 |
EA Autres dettes | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 744.00 | | | 1 796 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 029.00 | | | 3 603 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 946.00 | | | 1 603 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 894 903.00 | | 6 894 903.00 | 6 894 903.00 |
FD Production vendue biens | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
FG Production vendue services | 92 521.00 | | 92 521.00 | 92 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 992 326.00 | | 6 992 326.00 | 6 992 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 025 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 096 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 010.00 | |
GE Autres charges | | | 22 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 893 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 804.00 | | | 130 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 168.00 | | | 148 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 122.00 | | | -128 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 905.00 | | | 265 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 045 988.00 | | | 7 045 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 309 263.00 | | | 6 309 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 725.00 | | | 736 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 642.00 | | 128 041.00 | 1 270 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 959.00 | 1 379 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 959.00 | 1 360 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 466.00 | | 128 041.00 | 1 251 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 928.00 | 41 933.00 | 18 701.00 | 1 139 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 392.00 | 41 933.00 | 18 701.00 | 1 125 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 130 804.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 741.00 | 10 774.00 | 9 741.00 | 9 741.00 |
6T Sur comptes clients | 112 705.00 | 16 237.00 | 22 314.00 | 112 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 446.00 | 27 010.00 | 32 054.00 | 122 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 446.00 | 157 814.00 | 32 054.00 | 122 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 518.00 | 1 331 518.00 | | 1 331 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 647.00 | 69 647.00 | | 69 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 262.00 | 86 262.00 | | 86 262.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 356.00 | 1 034 356.00 | | 1 034 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 947.00 | | 127 947.00 | 127 947.00 |
VB T. V. A. | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VC Groupe et associés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 803.00 | 32 005.00 | 144 546.00 | 224 803.00 |
VI Groupe et associés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 791.00 | | | 331 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 205.00 | 218 205.00 | | 218 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 173.00 | 1 277 226.00 | 127 947.00 | 1 405 173.00 |
VW T.V.A. | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 744.00 | 1 603 946.00 | 144 546.00 | 1 796 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
ST Autres comptes | 212 446.00 | | | 212 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 806.00 | | | 73 806.00 |
YT Sous‐traitance | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 056.00 | | | 119 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 398 490.00 | | | 1 398 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 132 204.00 | | | 1 132 204.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 095.00 | | | 420 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |