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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
AP Constructions | 729 125.00 | 229 787.00 | 499 338.00 | 729 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 295.00 | 63 442.00 | 4 853.00 | 68 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 709.00 | 293 229.00 | 508 479.00 | 801 709.00 |
BZ Autres créances | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 174 282.00 | | 174 282.00 | 174 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 399.00 | | 176 399.00 | 176 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 108.00 | 293 229.00 | 684 879.00 | 978 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93.00 | | | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 176.00 | 176 176.00 | | 176 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
DH Report à nouveau | 145 746.00 | 157 766.00 | | 145 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 074.00 | -12 020.00 | | 4 074.00 |
DL TOTAL (I) | 417 410.00 | 413 336.00 | | 417 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 612.00 | 172 839.00 | | 153 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 340.00 | 107 818.00 | | 107 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 117.00 | 7 821.00 | | 4 117.00 |
EA Autres dettes | | 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 469.00 | 291 449.00 | | 267 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 879.00 | 704 785.00 | | 684 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 340.00 | | | 107 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 187.00 | | 73 187.00 | 73 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 187.00 | | 73 187.00 | 73 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 532.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 5 532.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 929.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 929.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 206.00 | 4 604.00 | | 27 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 840.00 | 81 187.00 | | 102 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 766.00 | 93 207.00 | | 98 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 074.00 | -12 020.00 | | 4 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 723.00 | | | 813 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 015.00 | 801 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 015.00 | 801 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 631.00 | | | 813 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 936.00 | 43 308.00 | 12 015.00 | 261 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 936.00 | 43 308.00 | 12 015.00 | 261 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 612.00 | 19 757.00 | 80 298.00 | 153 612.00 |
VI Groupe et associés | 102 168.00 | 102 168.00 | | 102 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 469.00 | 128 442.00 | 80 298.00 | 267 469.00 |