| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567 360.00 | 567 360.00 | | 567 360.00 |
AN Terrains | 278 946.00 | | 278 946.00 | 278 946.00 |
AP Constructions | 1 353 587.00 | 853 393.00 | 500 195.00 | 1 353 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073 702.00 | 2 911 218.00 | 162 484.00 | 3 073 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 616.00 | 56 090.00 | 525.00 | 56 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 357 826.00 | 4 415 035.00 | 942 791.00 | 5 357 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 518.00 | | 322 518.00 | 322 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 564.00 | | 65 564.00 | 65 564.00 |
BT Marchandises | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 122.00 | 7 755.00 | 600 368.00 | 608 122.00 |
BZ Autres créances | 1 325 505.00 | | 1 325 505.00 | 1 325 505.00 |
CF Disponibilités | 742 533.00 | | 742 533.00 | 742 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 495.00 | 7 755.00 | 3 298 740.00 | 3 306 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 321.00 | 4 422 790.00 | 4 241 531.00 | 8 664 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 300.00 | 258 300.00 | | 258 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
DG Autres réserves | 1 690 999.00 | 1 690 999.00 | | 1 690 999.00 |
DH Report à nouveau | 225 445.00 | 110 189.00 | | 225 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 327.00 | 115 256.00 | | 183 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 901.00 | 2 200 574.00 | | 2 383 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 541 913.00 | 437 877.00 | | 541 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 913.00 | 437 877.00 | | 541 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 921.00 | 460 670.00 | | 340 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 697.00 | 430 360.00 | | 420 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 630.00 | 128 510.00 | | 138 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 221.00 | 61 379.00 | | 175 221.00 |
EA Autres dettes | 240 248.00 | 352 031.00 | | 240 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 717.00 | 1 432 950.00 | | 1 315 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 531.00 | 4 071 401.00 | | 4 241 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 937.00 | | 881 937.00 | 881 937.00 |
FD Production vendue biens | 2 334 749.00 | | 2 334 749.00 | 2 334 749.00 |
FG Production vendue services | 1 404 205.00 | | 1 404 205.00 | 1 404 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 620 890.00 | | 4 620 890.00 | 4 620 890.00 |
FM Production stockée | | | -14 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 672 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 135.00 | |
GE Autres charges | | | 5 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 1 022.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 195.00 | 4 200.00 | | 10 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 225.00 | 5 222.00 | | 10 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 365.00 | 808.00 | | 4 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 365.00 | 808.00 | | 4 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 860.00 | 4 414.00 | | 5 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 008.00 | 36 344.00 | | 59 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 411.00 | 4 259 276.00 | | 4 709 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 084.00 | 4 144 020.00 | | 4 526 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 327.00 | 115 256.00 | | 183 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 047 689.00 | | 332 611.00 | 5 047 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 474.00 | 5 357 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 474.00 | 4 762 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 868.00 | | | 594 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 452 715.00 | | 332 611.00 | 4 452 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 256 030.00 | 181 479.00 | 22 474.00 | 4 256 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 334.00 | | | 594 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661 696.00 | 181 479.00 | 22 474.00 | 3 661 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 877.00 | 139 779.00 | 35 743.00 | 437 877.00 |
6T Sur comptes clients | 4 550.00 | 3 204.00 | | 4 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550.00 | 3 204.00 | | 4 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 427.00 | 142 983.00 | 35 743.00 | 442 427.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 339.00 | 35 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 697.00 | 420 697.00 | | 420 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 221.00 | 175 221.00 | | 175 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 527.00 | 215 527.00 | | 215 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 598 817.00 | 598 817.00 | | 598 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
VB T. V. A. | 111 308.00 | 111 308.00 | | 111 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 921.00 | 120 049.00 | 220 871.00 | 340 921.00 |
VI Groupe et associés | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 750.00 | | | 119 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 734.00 | 2 123 429.00 | 9 305.00 | 2 132 734.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 717.00 | 1 094 845.00 | 220 871.00 | 1 315 717.00 |