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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 491.00 | | 270 491.00 | 270 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 277 767.00 | | 23 277 767.00 | 23 277 767.00 |
BZ Autres créances | 5 738 436.00 | | 5 738 436.00 | 5 738 436.00 |
CF Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 739 000.00 | | 5 739 000.00 | 5 739 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 016 767.00 | | 29 016 767.00 | 29 016 767.00 |
CU Autres participations | 23 007 276.00 | | 23 007 276.00 | 23 007 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 608 565.00 | | | 7 608 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 704.00 | | | 1 566 704.00 |
DL TOTAL (I) | 28 975 269.00 | | | 28 975 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
ED (V) | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 016 767.00 | | | 29 016 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 606 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 606 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 990.00 | | | 1 606 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 704.00 | | | 1 566 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 285 329.00 | | | 23 285 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 561.00 | 23 277 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 561.00 | 23 277 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 285 326.00 | | | 23 285 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UG ‐ Financières | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 491.00 | | 270 491.00 | 270 491.00 |
VC Groupe et associés | 5 738 436.00 | 5 738 436.00 | | 5 738 436.00 |
VI Groupe et associés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 008 927.00 | 5 738 436.00 | 270 491.00 | 6 008 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |