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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 909.00 | | 158 909.00 | 158 909.00 |
AP Constructions | 2 870 485.00 | 2 291 477.00 | 579 008.00 | 2 870 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 395.00 | 2 291 477.00 | 737 918.00 | 3 029 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 628.00 | 152 107.00 | 64 521.00 | 216 628.00 |
BZ Autres créances | 6 764 756.00 | | 6 764 756.00 | 6 764 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 105.00 | 24 133.00 | 955 971.00 | 980 105.00 |
CF Disponibilités | 6 443 931.00 | | 6 443 931.00 | 6 443 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 415 509.00 | 176 241.00 | 14 239 269.00 | 14 415 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 444 904.00 | 2 467 718.00 | 14 977 186.00 | 17 444 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 11 397 192.00 | 8 696 068.00 | | 11 397 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 679.00 | 2 701 125.00 | | 357 679.00 |
DL TOTAL (I) | 13 954 872.00 | 13 597 192.00 | | 13 954 872.00 |
DP Provisions pour risques | 111 371.00 | 111 371.00 | | 111 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 983.00 | 108 080.00 | | 315 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 354.00 | 219 451.00 | | 427 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 599.00 | 1 114 753.00 | | 210 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 251.00 | 197 748.00 | | 168 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 753.00 | 72 698.00 | | 41 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 357.00 | 172 893.00 | | 174 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 961.00 | 1 558 092.00 | | 594 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 977 186.00 | 15 374 734.00 | | 14 977 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 726.00 | 1 558 092.00 | | 521 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 529 743.00 | | 529 743.00 | 529 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 743.00 | | 529 743.00 | 529 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 338.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 407.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 720 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 720 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 279 985.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 364.00 | 1 042 062.00 | | 137 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 026.00 | 6 995 224.00 | | 1 048 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 346.00 | 4 294 099.00 | | 690 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 679.00 | 2 701 125.00 | | 357 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 395.00 | | | 3 029 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 029 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 029 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 029 395.00 | | | 3 029 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 477.00 | 59 000.00 | | 2 232 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 477.00 | 59 000.00 | | 2 232 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 219 451.00 | 207 903.00 | | 219 451.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 451.00 | 207 903.00 | | 219 451.00 |
6T Sur comptes clients | 152 107.00 | | | 152 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 064.00 | 3 407.00 | 57 338.00 | 78 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 171.00 | 3 407.00 | 57 338.00 | 230 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 622.00 | 211 310.00 | 57 338.00 | 449 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 903.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 407.00 | 57 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 235.00 | | 73 235.00 | 73 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 251.00 | 168 251.00 | | 168 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 357.00 | 174 357.00 | | 174 357.00 |
UX Autres créances clients | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 134.00 | 182 134.00 | | 182 134.00 |
VB T. V. A. | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VC Groupe et associés | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 137 364.00 | 137 364.00 | | 137 364.00 |
VP Divers | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 984 870.00 | 6 984 870.00 | | 6 984 870.00 |
VW T.V.A. | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 961.00 | 521 726.00 | 73 235.00 | 594 961.00 |