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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 866.00 | 47 319.00 | 56 547.00 | 103 866.00 |
AH Fonds commercial | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
AP Constructions | 3 847 183.00 | 3 158 893.00 | 688 291.00 | 3 847 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 520.00 | 532 868.00 | 54 652.00 | 587 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 445.00 | 175 022.00 | 16 423.00 | 191 445.00 |
AX Avances et acomptes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 817 750.00 | 3 976 832.00 | 840 918.00 | 4 817 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BT Marchandises | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
BZ Autres créances | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
CF Disponibilités | 368 294.00 | | 368 294.00 | 368 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 982.00 | | 482 982.00 | 482 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 732.00 | 3 976 832.00 | 1 323 900.00 | 5 300 732.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 265 660.00 | | | 265 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 749.00 | | | -149 749.00 |
DL TOTAL (I) | 168 711.00 | | | 168 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 087.00 | | | 899 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 647.00 | | | 110 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 307.00 | | | 95 307.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 189.00 | | | 1 155 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 900.00 | | | 1 323 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 083.00 | | | 548 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 767 347.00 | | 77 834.00 | 4 767 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 431.00 | 4 817 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 147 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 081.00 | 4 627 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 638.00 | | 1 500.00 | 147 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 576 883.00 | | 76 334.00 | 4 576 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 789 856.00 | 214 406.00 | 27 431.00 | 3 789 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 363.00 | 4 860.00 | 1 350.00 | 64 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 683 317.00 | 209 546.00 | 26 081.00 | 3 683 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 647.00 | 110 647.00 | | 110 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VB T. V. A. | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 087.00 | 291 981.00 | 607 106.00 | 899 087.00 |
VI Groupe et associés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 117.00 | | | 188 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 016.00 | 101 366.00 | 650.00 | 102 016.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 189.00 | 548 083.00 | 607 106.00 | 1 155 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 965.00 | | | 90 965.00 |
ST Autres comptes | 445 772.00 | | | 445 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 843.00 | | | 337 843.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 312.00 | | | 105 312.00 |
YT Sous‐traitance | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 774.00 | | | 82 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 876.00 | | | 227 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 789.00 | | | 166 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 658.00 | | | 928 658.00 |