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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 928.00 | 34 677.00 | 35 251.00 | 69 928.00 |
AP Constructions | 57 243.00 | 52 671.00 | 4 573.00 | 57 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 157.00 | 195 418.00 | 72 739.00 | 268 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 104.00 | 59 230.00 | 28 873.00 | 88 104.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 294.00 | 341 996.00 | 177 298.00 | 519 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 504.00 | | 281 504.00 | 281 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 367.00 | | 192 367.00 | 192 367.00 |
BZ Autres créances | 138 293.00 | | 138 293.00 | 138 293.00 |
CF Disponibilités | 404 439.00 | | 404 439.00 | 404 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 474.00 | | 1 017 474.00 | 1 017 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 768.00 | 341 996.00 | 1 194 772.00 | 1 536 768.00 |
CU Autres participations | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DG Autres réserves | 51 643.00 | | | 51 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 303.00 | | | 200 303.00 |
DL TOTAL (I) | 297 362.00 | | | 297 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 127.00 | | | 737 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 140.00 | | | 94 140.00 |
EA Autres dettes | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 409.00 | | | 897 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 772.00 | | | 1 194 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 848.00 | | | 878 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 077 587.00 | | 3 077 587.00 | 3 077 587.00 |
FG Production vendue services | 56 989.00 | | 56 989.00 | 56 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 575.00 | | 3 134 575.00 | 3 134 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 291 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 419.00 | | | 70 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 737.00 | | | 3 138 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 434.00 | | | 2 938 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 303.00 | | | 200 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 113.00 | | 49 307.00 | 479 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 125.00 | 35 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 125.00 | 519 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 865.00 | | 33 063.00 | 36 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 760.00 | | 14 744.00 | 398 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 487.00 | | 1 500.00 | 43 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 044.00 | 46 952.00 | | 295 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 152.00 | 5 525.00 | | 29 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 892.00 | 41 427.00 | | 265 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 127.00 | 737 127.00 | | 737 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
UX Autres créances clients | 192 367.00 | 192 367.00 | | 192 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VC Groupe et associés | 78 703.00 | 78 703.00 | | 78 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 239.00 | 25 677.00 | 18 562.00 | 44 239.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 833.00 | 331 531.00 | 30 302.00 | 361 833.00 |
VW T.V.A. | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 409.00 | 878 848.00 | 18 562.00 | 897 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 310.00 | | | 87 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
ST Autres comptes | 177 665.00 | | | 177 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 563.00 | | | 85 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 961.00 | | | 91 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 202.00 | | | 591 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 801.00 | | | 463 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 338.00 | | | 282 338.00 |