| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 440 368.00 | 60 641.00 | 379 726.00 | 440 368.00 |
AP Constructions | 1 650 614.00 | 1 291 315.00 | 359 299.00 | 1 650 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 560.00 | 1 946.00 | 614.00 | 2 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 242.00 | 1 353 903.00 | 741 339.00 | 2 095 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BZ Autres créances | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
CF Disponibilités | 281 687.00 | | 281 687.00 | 281 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 169.00 | | 332 169.00 | 332 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 411.00 | 1 353 903.00 | 1 073 508.00 | 2 427 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 552.00 | 107 552.00 | | 107 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
DG Autres réserves | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 892.00 | 149 070.00 | | 157 892.00 |
DL TOTAL (I) | 280 110.00 | 271 288.00 | | 280 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 052.00 | 682 710.00 | | 606 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 002.00 | 129 352.00 | | 132 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 12 875.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 796.00 | 25 965.00 | | 16 796.00 |
EA Autres dettes | 34 528.00 | 47 476.00 | | 34 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 398.00 | 898 378.00 | | 793 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 508.00 | 1 169 666.00 | | 1 073 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 687.00 | 258 515.00 | | 244 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 79.00 | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 392.00 | | 342 392.00 | 342 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 392.00 | | 342 392.00 | 342 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -4.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 963.00 | 51 089.00 | | 50 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 472.00 | 384 583.00 | | 343 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 581.00 | 235 513.00 | | 185 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 892.00 | 149 070.00 | | 157 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 242.00 | | | 2 095 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 095 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 093 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 542.00 | | | 2 093 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 929.00 | 77 974.00 | | 1 275 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 929.00 | 77 974.00 | | 1 275 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 039.00 | 59 459.00 | 21 580.00 | 81 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 491.00 | 85 491.00 | | 85 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 052.00 | 78 921.00 | 329 769.00 | 606 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 398.00 | 244 687.00 | 351 350.00 | 793 398.00 |