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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 34 058.00 | 9 677.00 | 24 382.00 | 34 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 944.00 | 35 194.00 | 750.00 | 35 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 837.00 | 66 302.00 | 55 534.00 | 121 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 033.00 | 111 173.00 | 82 860.00 | 194 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
BP En cours de production de services | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 980.00 | | 155 980.00 | 155 980.00 |
BZ Autres créances | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 138 189.00 | | 138 189.00 | 138 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 345.00 | | 663 345.00 | 663 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 378.00 | 111 173.00 | 746 205.00 | 857 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
DG Autres réserves | 298 186.00 | | | 298 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
DL TOTAL (I) | 469 399.00 | | | 469 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 382.00 | | | 86 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 828.00 | | | 140 828.00 |
EA Autres dettes | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 805.00 | | | 276 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 205.00 | | | 746 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 081.00 | | | 264 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 595.00 | | 1 149 595.00 | 1 149 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 595.00 | | 1 149 595.00 | 1 149 595.00 |
FM Production stockée | | | 83 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 629.00 | | | 1 292 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 830.00 | | | 1 284 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 740.00 | | 45 222.00 | 149 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 194 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 191 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 547.00 | | 45 222.00 | 147 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 954.00 | 19 149.00 | 930.00 | 92 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 954.00 | 19 149.00 | 930.00 | 92 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 382.00 | 86 382.00 | | 86 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
UX Autres créances clients | 155 980.00 | 155 980.00 | | 155 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 604.00 | 4 879.00 | 12 725.00 | 17 604.00 |
VI Groupe et associés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 725.00 | 191 055.00 | 669.00 | 191 725.00 |
VW T.V.A. | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 805.00 | 264 081.00 | 12 725.00 | 276 805.00 |