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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 415.00 | 93 727.00 | 9 688.00 | 103 415.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 234.00 | 373 846.00 | 209 387.00 | 583 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 58 928.00 | | 58 928.00 | 58 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 78 215.00 | | 78 215.00 | 78 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 487.00 | 475 073.00 | 462 414.00 | 937 487.00 |
BT Marchandises | 2 667 370.00 | | 2 667 370.00 | 2 667 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 186.00 | 12 517.00 | 2 248 669.00 | 2 261 186.00 |
BZ Autres créances | 478 429.00 | | 478 429.00 | 478 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
CF Disponibilités | 943 553.00 | | 943 553.00 | 943 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 312.00 | | 57 312.00 | 57 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 606 849.00 | 12 517.00 | 6 594 333.00 | 6 606 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 544 336.00 | 487 590.00 | 7 056 746.00 | 7 544 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
CU Autres participations | 86 110.00 | | 86 110.00 | 86 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 839 511.00 | 1 799 288.00 | | 1 839 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 864.00 | 40 223.00 | | 99 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 376.00 | 2 367 511.00 | | 2 467 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 667.00 | 1 705 121.00 | | 1 684 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 647.00 | 45 497.00 | | 46 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 593.00 | 2 038 866.00 | | 2 098 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 603.00 | 523 644.00 | | 504 603.00 |
EA Autres dettes | 254 862.00 | 258 339.00 | | 254 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 589 371.00 | 4 571 467.00 | | 4 589 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 056 746.00 | 6 938 978.00 | | 7 056 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 844 638.00 | 3 539 038.00 | | 3 844 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000.00 | 520 000.00 | | 650 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 335 908.00 | | 15 335 908.00 | 15 335 908.00 |
FG Production vendue services | 64 528.00 | | 64 528.00 | 64 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 400 436.00 | | 15 400 436.00 | 15 400 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 473 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 189 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 121.00 | |
GE Autres charges | | | 4 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 413 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 310.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 251.00 | 68 617.00 | | 67 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | 114.00 | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 369.00 | 1 937.00 | | 3 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 997.00 | 5 500.00 | | 53 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 365.00 | 7 437.00 | | 57 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 220.00 | 25 049.00 | | 34 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 838.00 | 25 049.00 | | 37 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 527.00 | -17 612.00 | | 19 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 461.00 | 16 187.00 | | 22 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 607 061.00 | 15 443 967.00 | | 15 607 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 507 196.00 | 15 403 743.00 | | 15 507 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 864.00 | 40 223.00 | | 99 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 212.00 | 54 159.00 | | 64 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 914.00 | | 58 278.00 | 888 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 819.00 | 3 618.00 | 243 217.00 | 2 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 816.00 | 3 890.00 | 937 487.00 | 5 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 103 537.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | 271.00 | 590 734.00 | 1 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 488.00 | | 5 549.00 | 99 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 321.00 | | 39 181.00 | 553 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 106.00 | | 13 548.00 | 236 106.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 114.00 | 59 230.00 | 271.00 | 416 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 606.00 | 22 121.00 | | 71 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 508.00 | 37 109.00 | 271.00 | 344 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 383.00 | 7 121.00 | 5 988.00 | 11 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 383.00 | 7 121.00 | 5 988.00 | 11 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 383.00 | 7 121.00 | 5 988.00 | 11 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 121.00 | 5 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 593.00 | 2 098 593.00 | | 2 098 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 905.00 | 155 905.00 | | 155 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 862.00 | 254 862.00 | | 254 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
UP Prêts | 78 215.00 | 2 965.00 | 75 250.00 | 78 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 235 319.00 | 2 235 319.00 | | 2 235 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
VB T. V. A. | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
VC Groupe et associés | 96 411.00 | 96 411.00 | | 96 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 916.00 | 651 916.00 | | 651 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 751.00 | 288 018.00 | 744 733.00 | 1 032 751.00 |
VI Groupe et associés | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 856.00 | 338 856.00 | | 338 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 033.00 | 2 832 953.00 | 121 081.00 | 2 954 033.00 |
VW T.V.A. | 184 851.00 | 184 851.00 | | 184 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 589 371.00 | 3 844 638.00 | 744 733.00 | 4 589 371.00 |