| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AH Fonds commercial | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
AN Terrains | 139 379.00 | | 139 379.00 | 139 379.00 |
AP Constructions | 1 736 632.00 | 1 332 509.00 | 404 123.00 | 1 736 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 975.00 | 774 582.00 | 48 393.00 | 822 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 841.00 | 66 619.00 | 222.00 | 66 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 598.00 | 2 177 325.00 | 608 273.00 | 2 785 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 1 562 335.00 | 23 147.00 | 1 539 188.00 | 1 562 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 932.00 | 3 901.00 | 1 106 031.00 | 1 109 932.00 |
BZ Autres créances | 2 005 988.00 | | 2 005 988.00 | 2 005 988.00 |
CF Disponibilités | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 692 722.00 | 27 048.00 | 4 665 674.00 | 4 692 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 478 321.00 | 2 204 373.00 | 5 273 948.00 | 7 478 321.00 |
CU Autres participations | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 808.00 | 465 808.00 | | 465 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 112.00 | 733 112.00 | | 733 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 166.00 | 27 898.00 | | 28 166.00 |
DG Autres réserves | 62 666.00 | 57 571.00 | | 62 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 058.00 | 5 363.00 | | 112 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 811.00 | 1 289 752.00 | | 1 401 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 658 291.00 | 2 460 515.00 | | 2 658 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 208.00 | 331 491.00 | | 344 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 792.00 | 792 196.00 | | 657 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 274.00 | 167 757.00 | | 190 274.00 |
EA Autres dettes | 21 572.00 | 373.00 | | 21 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 137.00 | 3 752 332.00 | | 3 872 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 273 948.00 | 5 042 084.00 | | 5 273 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 521.00 | 2 534 499.00 | | 2 861 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 445.00 | | 19 722.00 | 2 771 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 568.00 | 2 785 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 568.00 | 2 765 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 692.00 | | 19 703.00 | 2 751 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174.00 | | 19.00 | 4 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 213.00 | 74 137.00 | 4 025.00 | 2 107 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 598.00 | 74 137.00 | 4 025.00 | 2 103 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 803.00 | 23 147.00 | 20 803.00 | 20 803.00 |
6T Sur comptes clients | 3 954.00 | | 54.00 | 3 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 757.00 | 23 147.00 | 20 856.00 | 24 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 757.00 | 23 147.00 | 20 856.00 | 24 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 147.00 | 20 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 792.00 | 657 792.00 | | 657 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 254.00 | 1 105 254.00 | | 1 105 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VB T. V. A. | 142 141.00 | 142 141.00 | | 142 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 857 247.00 | 1 857 247.00 | | 1 857 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440 458.00 | 1 440 458.00 | | 1 440 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 833.00 | 207 217.00 | 869 310.00 | 1 217 833.00 |
VI Groupe et associés | 345 108.00 | 345 108.00 | | 345 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 393.00 | | | 100 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 961.00 | | | 272 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 128.00 | 3 124 401.00 | 727.00 | 3 125 128.00 |
VW T.V.A. | 99 554.00 | 99 554.00 | | 99 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 137.00 | 2 861 521.00 | 869 310.00 | 3 872 137.00 |