| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 097.00 | 3 070.00 | 27 027.00 | 30 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 312 293.00 | 18 196 456.00 | 10 115 836.00 | 28 312 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 696 415.00 | 5 280 619.00 | 6 415 796.00 | 11 696 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 78 213.00 | | 78 213.00 | 78 213.00 |
BF Prêts | 117 357.00 | | 117 357.00 | 117 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 237 724.00 | 23 482 579.00 | 16 755 145.00 | 40 237 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 080.00 | | 94 080.00 | 94 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 207 905.00 | | 4 207 905.00 | 4 207 905.00 |
BZ Autres créances | 548 358.00 | | 548 358.00 | 548 358.00 |
CF Disponibilités | 741 695.00 | | 741 695.00 | 741 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 741.00 | | 72 741.00 | 72 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 665 779.00 | | 5 665 779.00 | 5 665 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 903 504.00 | 23 482 579.00 | 22 420 924.00 | 45 903 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 741.00 | | | 72 741.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 704 243.00 | 6 704 243.00 | | 6 704 243.00 |
DH Report à nouveau | 1 335 112.00 | 1 183 378.00 | | 1 335 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 954.00 | 417 602.00 | | 354 954.00 |
DL TOTAL (I) | 8 669 310.00 | 8 580 223.00 | | 8 669 310.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 888.00 | 319 749.00 | | 358 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 888.00 | 379 749.00 | | 418 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 059 864.00 | 9 795 822.00 | | 9 059 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 853.00 | 2 334 461.00 | | 2 298 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 922.00 | 1 274 741.00 | | 1 217 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756 085.00 | 1 030 589.00 | | 756 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 332 726.00 | 14 435 615.00 | | 13 332 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 420 924.00 | 23 395 587.00 | | 22 420 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 332 726.00 | 14 435 615.00 | | 13 332 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 468 623.00 | | 14 468 623.00 | 14 468 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 468 623.00 | | 14 468 623.00 | 14 468 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 575 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 719 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 760 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 051 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 962.00 | 21 676.00 | | 104 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 033.00 | 168 798.00 | | 105 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 589 036.00 | 15 861 502.00 | | 14 589 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 234 081.00 | 15 443 900.00 | | 14 234 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 954.00 | 417 602.00 | | 354 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 189 519.00 | | 1 877 259.00 | 18 189 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 728 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 609 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 081 724.00 | | 1 866 782.00 | 18 081 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 795.00 | | 10 477.00 | 107 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 749.00 | 40 670.00 | -1 531.00 | 325 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 749.00 | 40 670.00 | -1 531.00 | 325 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 689 057.00 | 5 498 959.00 | 5 150.00 | 5 689 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 332 727.00 | 13 332 727.00 | | 13 332 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 77.00 | | 78.00 |