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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 72 617.00 | | 72 617.00 | 72 617.00 |
AP Constructions | 366 236.00 | | 366 236.00 | 366 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 501.00 | 42 684.00 | 1 817.00 | 44 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 472.00 | 45 184.00 | 710 288.00 | 755 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 753 623.00 | 366 385.00 | 1 387 237.00 | 1 753 623.00 |
BN En cours de production de biens | 5 507 776.00 | | 5 507 776.00 | 5 507 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 396 290.00 | | 10 396 290.00 | 10 396 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 860.00 | 3 188.00 | 768 672.00 | 771 860.00 |
BZ Autres créances | 1 195 199.00 | | 1 195 199.00 | 1 195 199.00 |
CF Disponibilités | 8 189 652.00 | | 8 189 652.00 | 8 189 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 814 400.00 | 369 573.00 | 27 444 826.00 | 27 814 400.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 569 872.00 | 414 757.00 | 28 155 115.00 | 28 569 872.00 |
CU Autres participations | 268 769.00 | | 268 769.00 | 268 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 898.00 | | | 147 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226.00 | | | 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 977.00 | | | 229 977.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 567 972.00 | | | 10 567 972.00 |
DG Autres réserves | 342 219.00 | | | 342 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 314.00 | | | 648 314.00 |
DL TOTAL (I) | 11 936 605.00 | | | 11 936 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 714.00 | | | 119 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 714.00 | | | 119 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 105 005.00 | | | 12 105 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 202.00 | | | 910 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 112.00 | | | 1 462 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 233.00 | | | 340 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 159.00 | | | 366 159.00 |
EA Autres dettes | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896 105.00 | | | 896 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 098 795.00 | | | 16 098 795.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 155 115.00 | | | 28 155 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 632 625.00 | | 6 632 625.00 | 6 632 625.00 |
FG Production vendue services | 822 318.00 | | 822 318.00 | 822 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 454 943.00 | | 7 454 943.00 | 7 454 943.00 |
FM Production stockée | | | -714 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 904 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 089 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 714.00 | |
GE Autres charges | | | 109 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 491 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 413 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 936.00 | | | 122 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 366.00 | | | 183 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 178.00 | | | 438 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 205.00 | | | 407 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 382.00 | | | 845 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662 016.00 | | | -662 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 127 440.00 | | | 8 127 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 479 126.00 | | | 7 479 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 314.00 | | | 648 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 163.00 | | 110 369.00 | 1 281 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 936.00 | 269 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 059.00 | 755 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 123.00 | 483 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 860.00 | | 72 617.00 | 1 023 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 803.00 | | 37 752.00 | 254 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 188.00 | 4 851.00 | 228 855.00 | 269 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 688.00 | 4 851.00 | 228 855.00 | 266 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 872.00 | 119 714.00 | 142 872.00 | 142 872.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 285 162.00 | | 285 162.00 | 285 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 447 563.00 | 366 385.00 | 447 563.00 | 447 563.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 725.00 | 369 573.00 | 732 725.00 | 732 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 596.00 | 489 287.00 | 875 596.00 | 875 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489 287.00 | 142 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910 202.00 | 188 880.00 | 180 793.00 | 910 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 112.00 | 1 462 112.00 | | 1 462 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 159.00 | 366 159.00 | | 366 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896 105.00 | 896 105.00 | | 896 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 768 672.00 | 768 672.00 | | 768 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 639 783.00 | 639 783.00 | | 639 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 105 005.00 | 7 113 247.00 | 4 666 117.00 | 12 105 005.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 149 097.00 | | | 3 149 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 836 769.00 | | | 2 836 769.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 618.00 | 549 618.00 | | 549 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 908.00 | 1 967 058.00 | 850.00 | 1 967 908.00 |
VW T.V.A. | 241 536.00 | 241 536.00 | | 241 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 098 795.00 | 10 385 715.00 | 4 846 910.00 | 16 098 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 861.00 | | | 182 861.00 |
ST Autres comptes | 94 525.00 | | | 94 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680 029.00 | | | 680 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 247 253.00 | | | 1 247 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 461.00 | | | 322 461.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |