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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 376.00 | 42 085.00 | 1 291.00 | 43 376.00 |
AH Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AN Terrains | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
AP Constructions | 1 756 608.00 | 891 733.00 | 864 876.00 | 1 756 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689 067.00 | 2 157 733.00 | 531 335.00 | 2 689 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 900.00 | 184 973.00 | 29 926.00 | 214 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 726 349.00 | 3 276 524.00 | 1 449 825.00 | 4 726 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BN En cours de production de biens | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 323.00 | 19 223.00 | 860 100.00 | 879 323.00 |
BZ Autres créances | 212 120.00 | | 212 120.00 | 212 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 663 536.00 | | 663 536.00 | 663 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 562.00 | | 93 562.00 | 93 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 309.00 | 19 223.00 | 1 887 086.00 | 1 906 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 632 659.00 | 3 295 748.00 | 3 336 911.00 | 6 632 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 1 269 526.00 | 1 233 515.00 | | 1 269 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 999.00 | 636 011.00 | | 278 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 817.00 | 2 061 818.00 | | 1 740 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 956.00 | 307 765.00 | | 715 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 399.00 | 939 512.00 | | 54 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 636.00 | 460.00 | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 982.00 | 574 759.00 | | 539 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 959.00 | 202 882.00 | | 207 959.00 |
EA Autres dettes | 76 161.00 | 35 566.00 | | 76 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 094.00 | 2 060 944.00 | | 1 596 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 911.00 | 4 122 762.00 | | 3 336 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 149.00 | 1 836 959.00 | | 1 077 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 761 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 761 766.00 | |
FM Production stockée | | | 4 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 18 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 1 477.00 | | 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 155 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 157 164.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 155 687.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 155 687.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 1 477.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 011.00 | 225 166.00 | | 83 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 869.00 | 4 435 934.00 | | 3 846 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 870.00 | 3 799 923.00 | | 3 567 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 999.00 | 636 011.00 | | 278 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 969.00 | | 440 316.00 | 4 286 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936.00 | 4 726 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 936.00 | 4 678 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 238 856.00 | | 440 316.00 | 4 238 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874 128.00 | 403 332.00 | 936.00 | 2 874 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 405.00 | 1 680.00 | | 40 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833 723.00 | 401 651.00 | 936.00 | 2 833 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 982.00 | 539 982.00 | | 539 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 959.00 | 207 959.00 | | 207 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 161.00 | 76 161.00 | | 76 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
UX Autres créances clients | 879 323.00 | 879 323.00 | | 879 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 956.00 | 198 648.00 | 517 307.00 | 715 956.00 |
VI Groupe et associés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627 258.00 | | | 627 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 351.00 | | | 172 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 120.00 | 212 120.00 | | 212 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 562.00 | 93 562.00 | | 93 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 628.00 | 1 185 006.00 | 4 622.00 | 1 189 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 458.00 | 1 077 149.00 | 517 309.00 | 1 594 458.00 |