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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 314 869.00 | 1 967 630.00 | 347 239.00 | 2 314 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 000.00 | 32 989.00 | 15 011.00 | 48 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 456 258.00 | | 1 456 258.00 | 1 456 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 125 514.00 | 5 912 046.00 | 22 213 466.00 | 28 125 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 568.00 | | 45 568.00 | 45 568.00 |
BZ Autres créances | 882 432.00 | | 882 432.00 | 882 432.00 |
CF Disponibilités | 375 021.00 | | 375 021.00 | 375 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 021.00 | | 1 303 021.00 | 1 303 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 428 535.00 | 5 912 048.00 | 23 516 487.00 | 29 428 535.00 |
CU Autres participations | 24 306 386.00 | 3 911 423.00 | 20 394 958.00 | 24 306 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 192.00 | | | 403 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 550.00 | | | 314 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 564 617.00 | | | 564 617.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 611.00 | | | 61 611.00 |
DG Autres réserves | 95 604.00 | | | 95 604.00 |
DH Report à nouveau | 18 168 527.00 | | | 18 168 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 903.00 | | | 252 903.00 |
DL TOTAL (I) | 19 901 322.00 | | | 19 901 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
EA Autres dettes | 3 562 663.00 | | | 3 562 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 165.00 | | | 3 615 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 516 487.00 | | | 23 516 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 056.00 | | | 1 240 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 455.00 | | 245 455.00 | 245 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 455.00 | | 245 455.00 | 245 455.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 977.00 | | | 108 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 977.00 | | | 108 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 570.00 | | | 592 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 667.00 | | | 339 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 903.00 | | | 252 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 051 692.00 | | 343 374.00 | 28 051 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 552.00 | 25 762 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 552.00 | 28 125 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 362 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 869.00 | | | 2 362 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 688 823.00 | | 343 374.00 | 25 688 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 556.00 | 85 064.00 | | 1 915 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 556.00 | 85 064.00 | | 1 915 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 977.00 | | 38 977.00 | 38 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 842 717.00 | 68 712.00 | | 3 842 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 881 694.00 | 68 712.00 | 38 977.00 | 3 881 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562 663.00 | 1 187 554.00 | 2 375 109.00 | 3 562 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 456 258.00 | 168 758.00 | 1 287 500.00 | 1 456 258.00 |
UX Autres créances clients | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VC Groupe et associés | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 258.00 | 1 096 758.00 | 1 287 500.00 | 2 384 258.00 |
VW T.V.A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615 165.00 | 1 240 056.00 | 2 375 109.00 | 3 615 165.00 |