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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
AP Constructions | 1 960 517.00 | 623 134.00 | 1 337 383.00 | 1 960 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 383.00 | 625 778.00 | 1 396 604.00 | 2 022 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 190.00 | | 378 190.00 | 378 190.00 |
BZ Autres créances | 18 198.00 | 9 000.00 | 9 198.00 | 18 198.00 |
CF Disponibilités | 1 182 616.00 | | 1 182 616.00 | 1 182 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 477.00 | 9 000.00 | 1 576 477.00 | 1 585 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 859.00 | 634 778.00 | 2 973 081.00 | 3 607 859.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 250.00 | 991 250.00 | | 991 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DG Autres réserves | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
DH Report à nouveau | -2 926 090.00 | -2 713 043.00 | | -2 926 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 245.00 | -213 046.00 | | 573 245.00 |
DK Provisions réglementées | 597 488.00 | 575 453.00 | | 597 488.00 |
DL TOTAL (I) | -688 177.00 | -1 283 456.00 | | -688 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193 754.00 | 3 182 810.00 | | 3 193 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 623.00 | 34 190.00 | | 33 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 052.00 | 43 279.00 | | 58 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 890.00 | 50.00 | | 61 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 939.00 | | | 313 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 258.00 | 3 260 328.00 | | 3 661 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 081.00 | 1 976 872.00 | | 2 973 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 408.00 | 1 260 584.00 | | 1 269 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 850 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 018.00 | 22 035.00 | | 31 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 018.00 | -22 035.00 | | -31 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 498.00 | 30 593.00 | | 863 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 253.00 | 243 639.00 | | 290 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 245.00 | -213 046.00 | | 573 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 383.00 | | | 2 022 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 022 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 018 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 383.00 | | | 2 018 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 771.00 | 36 008.00 | | 589 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 771.00 | 36 008.00 | | 589 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 575 453.00 | 22 035.00 | | 575 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 453.00 | 22 035.00 | | 584 453.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 669 448.00 | | | 1 669 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 939.00 | 313 939.00 | | 313 939.00 |
UX Autres créances clients | 378 190.00 | | | 378 190.00 |
VB T. V. A. | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 524 306.00 | | | 1 524 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 861.00 | 393 861.00 | 9 000.00 | 402 861.00 |
VW T.V.A. | 61 627.00 | 61 627.00 | | 61 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 635.00 | 433 881.00 | | 3 627 635.00 |