| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 508.00 | 540 475.00 | 8 033.00 | 548 508.00 |
AN Terrains | 4 634 807.00 | 46 801.00 | 4 588 005.00 | 4 634 807.00 |
AP Constructions | 40 597 238.00 | 24 854 990.00 | 15 742 248.00 | 40 597 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 110 657.00 | 79 182 940.00 | 15 927 716.00 | 95 110 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019 098.00 | 1 910 002.00 | 109 096.00 | 2 019 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 631 550.00 | | 3 631 550.00 | 3 631 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 571 164.00 | 106 564 513.00 | 40 006 651.00 | 146 571 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 557 432.00 | 258 512.00 | 5 298 920.00 | 5 557 432.00 |
BN En cours de production de biens | 2 072 397.00 | 85 552.00 | 1 986 845.00 | 2 072 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 255.00 | 6 776.00 | 196 479.00 | 203 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 791.00 | | 110 791.00 | 110 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 677 841.00 | | 3 677 841.00 | 3 677 841.00 |
BZ Autres créances | 1 439 958.00 | | 1 439 958.00 | 1 439 958.00 |
CF Disponibilités | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 632.00 | | 82 632.00 | 82 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 162 760.00 | 350 840.00 | 12 811 920.00 | 13 162 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 734 016.00 | 106 915 354.00 | 52 818 662.00 | 159 734 016.00 |
CU Autres participations | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 325 905.00 | 27 325 905.00 | | 27 325 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 631 176.00 | 1 631 176.00 | | 1 631 176.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 205 316.00 | 205 316.00 | | 205 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050 690.00 | 3 050 690.00 | | 3 050 690.00 |
DG Autres réserves | 383 240.00 | 383 240.00 | | 383 240.00 |
DH Report à nouveau | 2 022 518.00 | 1 907 819.00 | | 2 022 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 853.00 | 114 698.00 | | 397 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 235 076.00 | 1 429 091.00 | | 1 235 076.00 |
DL TOTAL (I) | 36 251 778.00 | 36 047 940.00 | | 36 251 778.00 |
DN Avances conditionnées | 277 089.00 | 311 725.00 | | 277 089.00 |
DO TOTAL (II) | 277 089.00 | 311 725.00 | | 277 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 938.00 | 129 110.00 | | 212 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 938.00 | 129 110.00 | | 212 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 467.00 | 394.00 | | 38 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 231 702.00 | 10 806 473.00 | | 6 231 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161 150.00 | 2 592 559.00 | | 4 161 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 218 534.00 | 4 113 559.00 | | 4 218 534.00 |
EA Autres dettes | 1 425 935.00 | | | 1 425 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 075 789.00 | 17 512 986.00 | | 16 075 789.00 |
ED (V) | 1 066.00 | 399.00 | | 1 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 818 662.00 | 54 002 162.00 | | 52 818 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 075 788.00 | 17 533 812.00 | | 16 075 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 202 077.00 | | 48 202 077.00 | 48 202 077.00 |
FG Production vendue services | 2 914 045.00 | | 2 914 045.00 | 2 914 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 116 123.00 | | 51 116 123.00 | 51 116 123.00 |
FM Production stockée | | | 467 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 923 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 034 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 044 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 315 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 376 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 471 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 841 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 328.00 | |
GE Autres charges | | | 21 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 702 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 396.00 | 153 438.00 | | 193 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 343.00 | 231 284.00 | | 217 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 739.00 | 388 290.00 | | 410 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 488.00 | 134 410.00 | | 35 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 947.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 627.00 | | | 77 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 116.00 | 199 358.00 | | 113 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 622.00 | 188 931.00 | | 297 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 337 604.00 | 48 841 734.00 | | 52 337 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 939 751.00 | 48 727 036.00 | | 51 939 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 853.00 | 114 698.00 | | 397 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 872 767.00 | | 5 382 680.00 | 143 872 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 684 283.00 | | 146 571 164.00 | 2 684 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 684 283.00 | | 145 993 353.00 | 2 684 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 508.00 | | | 548 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 294 955.00 | | 5 382 680.00 | 143 294 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 684 283.00 | | | 2 684 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 590 776.00 | 5 841 373.00 | | 100 590 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 683.00 | 47 791.00 | | 492 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 098 093.00 | 5 793 581.00 | | 100 098 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 110.00 | 91 938.00 | 8 110.00 | 129 110.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 103 061.00 | | | 103 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 387.00 | 350 840.00 | 91 387.00 | 91 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 750.00 | 350 840.00 | 91 387.00 | 223 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 861.00 | 442 779.00 | 99 497.00 | 352 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 151.00 | 99 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 161 150.00 | 4 161 150.00 | | 4 161 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 022 405.00 | 4 022 405.00 | | 4 022 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425 935.00 | 1 425 935.00 | | 1 425 935.00 |
UX Autres créances clients | 3 677 841.00 | 3 677 841.00 | | 3 677 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297 643.00 | 1 297 643.00 | | 1 297 643.00 |
VB T. V. A. | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VI Groupe et associés | 6 231 702.00 | 6 231 702.00 | | 6 231 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 901.00 | 124 901.00 | | 124 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 382.00 | 191 382.00 | | 191 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 632.00 | 82 632.00 | | 82 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 200 431.00 | 5 200 431.00 | | 5 200 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 075 788.00 | 16 075 788.00 | | 16 075 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845 613.00 | 1 268 251.00 | | 845 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 441.00 | 129 246.00 | | 127 441.00 |
ST Autres comptes | 4 510 507.00 | 4 893 458.00 | | 4 510 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 577.00 | 146 317.00 | | 170 577.00 |
YT Sous‐traitance | 1 627 080.00 | 1 833 994.00 | | 1 627 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 879 517.00 | 1 383 430.00 | | 1 879 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 481 825.00 | 750 982.00 | | 481 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 327 438.00 | 2 019 233.00 | | 1 327 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 603 903.00 | 12 196 168.00 | | 10 603 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 126 907.00 | 4 905 699.00 | | 6 126 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 315 124.00 | 8 386 447.00 | | 8 315 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |