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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 519.00 | 50 541.00 | 69 977.00 | 120 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 224.00 | 54 191.00 | 70 033.00 | 124 224.00 |
BT Marchandises | 1 102 832.00 | | 1 102 832.00 | 1 102 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 576.00 | | 466 576.00 | 466 576.00 |
BZ Autres créances | 120 714.00 | 48 279.00 | 72 435.00 | 120 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 500.00 | | 607 500.00 | 607 500.00 |
CF Disponibilités | 512 618.00 | | 512 618.00 | 512 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 116.00 | 48 279.00 | 2 771 837.00 | 2 820 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 340.00 | 102 470.00 | 2 841 870.00 | 2 944 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 897 284.00 | 1 708 522.00 | | 1 897 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 945.00 | 188 202.00 | | 112 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 230.00 | 2 226 724.00 | | 2 340 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 669.00 | 321 356.00 | | 454 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 289.00 | 92 089.00 | | 37 289.00 |
EA Autres dettes | 9 680.00 | 10 140.00 | | 9 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 640.00 | 423 586.00 | | 501 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 870.00 | 2 650 310.00 | | 2 841 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 605.00 | | 48 202.00 | 96 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 583.00 | 124 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 583.00 | 120 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 900.00 | | 48 202.00 | 92 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 962.00 | 17 290.00 | 4 061.00 | 40 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 312.00 | 17 290.00 | 4 061.00 | 37 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
6T Sur comptes clients | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 186.00 | 16 093.00 | | 32 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 872.00 | 16 093.00 | 71 686.00 | 103 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 872.00 | 16 093.00 | 71 686.00 | 103 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 093.00 | 71 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 669.00 | 454 669.00 | | 454 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 466 576.00 | 466 576.00 | | 466 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VC Groupe et associés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 293.00 | 84 293.00 | | 84 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 901.00 | 596 901.00 | | 596 901.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 640.00 | 501 640.00 | | 501 640.00 |