| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 819 033.00 | | 819 033.00 | 819 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
AP Constructions | 462 752.00 | 156 075.00 | 306 677.00 | 462 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 495.00 | 251 618.00 | 359 877.00 | 611 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 243.00 | 332 366.00 | 50 877.00 | 383 243.00 |
BF Prêts | 178 488.00 | | 178 488.00 | 178 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 766.00 | 749 788.00 | 1 738 979.00 | 2 488 766.00 |
BT Marchandises | 164 065.00 | | 164 065.00 | 164 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 414 447.00 | 6 098.00 | 4 408 349.00 | 4 414 447.00 |
BZ Autres créances | 6 052 013.00 | | 6 052 013.00 | 6 052 013.00 |
CF Disponibilités | 89 224.00 | | 89 224.00 | 89 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 721 193.00 | 6 098.00 | 10 715 095.00 | 10 721 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 209 962.00 | 755 886.00 | 12 454 076.00 | 13 209 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 032 760.00 | 1 680 691.00 | | 3 032 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661 465.00 | 1 352 069.00 | | 1 661 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 808.00 | | | 68 808.00 |
DK Provisions réglementées | 18 876.00 | 19 739.00 | | 18 876.00 |
DL TOTAL (I) | 5 001 910.00 | 3 272 499.00 | | 5 001 910.00 |
DP Provisions pour risques | 340 161.00 | 354 462.00 | | 340 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 161.00 | 354 462.00 | | 340 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 088.00 | 1 015 608.00 | | 1 021 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849 274.00 | 3 217 496.00 | | 3 849 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 031 132.00 | 1 944 263.00 | | 2 031 132.00 |
EA Autres dettes | 210 512.00 | 249 253.00 | | 210 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 112 006.00 | 6 426 620.00 | | 7 112 006.00 |
ED (V) | | 67.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 454 076.00 | 10 053 648.00 | | 12 454 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 330.00 | | 119 330.00 | 119 330.00 |
FG Production vendue services | 24 014 900.00 | 5 802 942.00 | 29 817 841.00 | 24 014 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 134 229.00 | 5 802 942.00 | 29 937 171.00 | 24 134 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 360 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 959 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 326 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 575 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 785 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 842.00 | 38 928.00 | | 27 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 496.00 | 14 000.00 | | 11 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 355.00 | 11 124.00 | | 2 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 693.00 | 64 052.00 | | 41 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 1 564.00 | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 831.00 | 1 983.00 | | 11 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 963.00 | 3 547.00 | | 11 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 730.00 | 60 505.00 | | 29 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 693.00 | 18 527.00 | | 37 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 669.00 | 65 030.00 | | 112 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 406 484.00 | 29 139 578.00 | | 30 406 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 745 019.00 | 27 787 509.00 | | 28 745 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661 465.00 | 1 352 069.00 | | 1 661 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 266.00 | | 93 315.00 | 2 420 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 815.00 | 2 488 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 815.00 | 1 457 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 762.00 | | | 828 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 313.00 | | 76 992.00 | 1 405 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 191.00 | | 16 323.00 | 186 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 777.00 | 195 826.00 | 24 815.00 | 578 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 048.00 | 195 826.00 | 24 815.00 | 569 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 739.00 | 1 492.00 | 2 355.00 | 19 739.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 462.00 | 141 687.00 | 155 988.00 | 354 462.00 |
6T Sur comptes clients | 34 935.00 | 6 068.00 | 34 905.00 | 34 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 935.00 | 6 068.00 | 34 905.00 | 34 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 136.00 | 149 247.00 | 193 248.00 | 409 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 416.00 | 190 881.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 831.00 | 2 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965.00 | 14.00 | 951.00 | 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 849 274.00 | 3 849 274.00 | | 3 849 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 780.00 | 719 780.00 | | 719 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 297.00 | 542 297.00 | | 542 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 512.00 | 210 512.00 | | 210 512.00 |
UP Prêts | 178 488.00 | | 178 488.00 | 178 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
UX Autres créances clients | 4 400 984.00 | 4 400 984.00 | | 4 400 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 463.00 | 394.00 | 13 069.00 | 13 463.00 |
VB T. V. A. | 576 631.00 | 576 631.00 | | 576 631.00 |
VC Groupe et associés | 5 178 561.00 | 5 178 561.00 | | 5 178 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 123.00 | 1 020 123.00 | | 1 020 123.00 |
VP Divers | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 318.00 | 227 318.00 | | 227 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 670 418.00 | 10 454 835.00 | 215 583.00 | 10 670 418.00 |
VW T.V.A. | 737 719.00 | 737 719.00 | | 737 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 112 006.00 | 7 111 055.00 | 951.00 | 7 112 006.00 |