| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 173 619.00 | 159 466.00 | 14 152.00 | 173 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 677.00 | 36 175.00 | 9 502.00 | 45 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 871.00 | 145 625.00 | 75 245.00 | 220 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 086.00 | 349 598.00 | 171 488.00 | 521 086.00 |
BT Marchandises | 1 768 382.00 | | 1 768 382.00 | 1 768 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350 793.00 | | 350 793.00 | 350 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 260.00 | 213 871.00 | 1 203 389.00 | 1 417 260.00 |
BZ Autres créances | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
CF Disponibilités | 482 811.00 | | 482 811.00 | 482 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 959.00 | 213 871.00 | 3 868 088.00 | 4 081 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 045.00 | 563 470.00 | 4 039 576.00 | 4 603 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
CU Autres participations | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
DG Autres réserves | 1 316 878.00 | 1 422 642.00 | | 1 316 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 519.00 | 64 236.00 | | 94 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 274.00 | 1 575 755.00 | | 1 500 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 792.00 | 407 661.00 | | 442 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 029.00 | 88 437.00 | | 96 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 923.00 | 14 974.00 | | 14 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 739.00 | 1 609 654.00 | | 1 565 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 644.00 | 358 237.00 | | 313 644.00 |
EA Autres dettes | 106 175.00 | 132 161.00 | | 106 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 302.00 | 2 611 123.00 | | 2 539 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 576.00 | 4 186 878.00 | | 4 039 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 136.00 | 2 228 399.00 | | 2 207 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 917.00 | 930.00 | | 57 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 107 536.00 | | 6 107 536.00 | 6 107 536.00 |
FG Production vendue services | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 136 554.00 | | 6 136 554.00 | 6 136 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 180 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 685 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 037 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 398.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 479.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 537.00 | 187.00 | | 17 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 537.00 | 187.00 | | 17 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 537.00 | 413.00 | | -17 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 097.00 | 16 482.00 | | 19 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 183 366.00 | 5 160 961.00 | | 6 183 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 088 847.00 | 5 096 724.00 | | 6 088 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 519.00 | 64 236.00 | | 94 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 083.00 | 15 158.00 | | 20 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 710.00 | | 12 371.00 | 513 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 996.00 | 521 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 996.00 | 458 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 085.00 | | 12 371.00 | 451 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 953.00 | 19 641.00 | 4 996.00 | 334 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 622.00 | 19 641.00 | 4 996.00 | 326 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212 656.00 | 1 215.00 | | 212 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 656.00 | 1 215.00 | | 212 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 656.00 | 1 215.00 | | 212 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 215.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 739.00 | 1 565 739.00 | | 1 565 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 459.00 | 63 459.00 | | 63 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 175.00 | 106 175.00 | | 106 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 822 901.00 | 822 901.00 | | 822 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594 359.00 | 594 359.00 | | 594 359.00 |
VB T. V. A. | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 875.00 | 67 632.00 | 317 242.00 | 384 875.00 |
VI Groupe et associés | 96 029.00 | 96 029.00 | | 96 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 174.00 | 1 495 174.00 | | 1 495 174.00 |
VW T.V.A. | 101 410.00 | 101 410.00 | | 101 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 378.00 | 2 207 136.00 | 317 242.00 | 2 524 378.00 |