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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 010.00 | 57 010.00 | | 57 010.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 241 908.00 | 188 519.00 | 53 389.00 | 241 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 468.00 | 41 767.00 | 6 701.00 | 48 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 279.00 | 176 277.00 | 73 002.00 | 249 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 072.00 | 463 573.00 | 223 499.00 | 687 072.00 |
BT Marchandises | 1 838 194.00 | 16 307.00 | 1 821 887.00 | 1 838 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 905 060.00 | 37 014.00 | 2 868 046.00 | 2 905 060.00 |
BZ Autres créances | 82 660.00 | | 82 660.00 | 82 660.00 |
CF Disponibilités | 1 025 538.00 | | 1 025 538.00 | 1 025 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 932.00 | | 67 932.00 | 67 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 925 117.00 | 53 321.00 | 5 871 796.00 | 5 925 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 612 189.00 | 516 894.00 | 6 095 295.00 | 6 612 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 962.00 | | | 151 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 640.00 | | | -2 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
DG Autres réserves | 1 838 394.00 | | | 1 838 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 290.00 | | | 464 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 202.00 | | | 2 467 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 475.00 | | | 3 018 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 223.00 | | | 485 223.00 |
EA Autres dettes | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 266.00 | | | 3 592 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 295.00 | | | 6 095 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 555 463.00 | | | 3 555 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 463 300.00 | 875 086.00 | 13 338 386.00 | 12 463 300.00 |
FG Production vendue services | 84 965.00 | 350.00 | 85 315.00 | 84 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 548 265.00 | 875 436.00 | 13 423 701.00 | 12 548 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 470 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 680 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 815 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 433.00 | | | -11 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 660.00 | | | 171 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 476 167.00 | | | 13 476 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 011 877.00 | | | 13 011 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 290.00 | | | 464 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 111.00 | | 37 624.00 | 685 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 533.00 | 42 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 663.00 | 687 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 130.00 | 570 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 767.00 | | 28 508.00 | 569 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 802.00 | | 9 116.00 | 40 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 751.00 | 47 952.00 | 28 130.00 | 443 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 741.00 | 47 952.00 | 28 130.00 | 386 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 932.00 | | 30 625.00 | 46 932.00 |
6T Sur comptes clients | 49 631.00 | 3 932.00 | 16 549.00 | 49 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 563.00 | 3 932.00 | 47 174.00 | 96 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 390.00 | 3 932.00 | | 132 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 475.00 | 3 018 475.00 | | 3 018 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 672.00 | 116 672.00 | | 116 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 050.00 | 163 050.00 | | 163 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 481.00 | 115 481.00 | | 115 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 765.00 | 7 658.00 | 30 107.00 | 37 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 860 785.00 | 2 860 785.00 | | 2 860 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 550.00 | 3 500.00 | 4 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
VB T. V. A. | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 481.00 | 59 481.00 | | 59 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 417.00 | 3 015 535.00 | 77 882.00 | 3 093 417.00 |
VW T.V.A. | 82 608.00 | 82 608.00 | | 82 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 967.00 | 3 583 967.00 | | 3 583 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
ST Autres comptes | 322 435.00 | | | 322 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 231.00 | | | 155 231.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 245.00 | | | 53 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 542 348.00 | | | 2 542 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 164 126.00 | | | 2 164 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 904.00 | | | 499 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |