| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538 165.00 | 509 685.00 | 28 480.00 | 538 165.00 |
AN Terrains | 49 172.00 | | 49 172.00 | 49 172.00 |
AP Constructions | 3 885 825.00 | 3 309 019.00 | 576 805.00 | 3 885 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 144 270.00 | 9 557 858.00 | 1 586 411.00 | 11 144 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 112.00 | 1 536 808.00 | 166 304.00 | 1 703 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 079.00 | | 71 079.00 | 71 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 545 112.00 | 14 913 372.00 | 2 631 740.00 | 17 545 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 620.00 | | 448 620.00 | 448 620.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500 078.00 | 423 715.00 | 8 076 363.00 | 8 500 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 866 595.00 | 114 180.00 | 752 415.00 | 866 595.00 |
BT Marchandises | 790 086.00 | 107 147.00 | 682 939.00 | 790 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 791 092.00 | 74 090.00 | 4 717 002.00 | 4 791 092.00 |
BZ Autres créances | 1 984 597.00 | | 1 984 597.00 | 1 984 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 774 496.00 | | 2 774 496.00 | 2 774 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 197 304.00 | 719 132.00 | 19 478 172.00 | 20 197 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 742 417.00 | 15 632 504.00 | 22 109 912.00 | 37 742 417.00 |
CU Autres participations | 134 015.00 | | 134 015.00 | 134 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 996.00 | 310 996.00 | | 310 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 553 154.00 | 14 473 847.00 | | 12 553 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602 856.00 | 1 981 214.00 | | 2 602 856.00 |
DK Provisions réglementées | 979 268.00 | 916 600.00 | | 979 268.00 |
DL TOTAL (I) | 16 477 374.00 | 17 713 758.00 | | 16 477 374.00 |
DP Provisions pour risques | 624 132.00 | 110 411.00 | | 624 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 624 132.00 | 110 411.00 | | 624 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 742.00 | 1 063 766.00 | | 658 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 285.00 | 2 035 604.00 | | 413 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 873.00 | 1 715 950.00 | | 1 993 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 907.00 | 1 532 073.00 | | 1 619 907.00 |
EA Autres dettes | 224 583.00 | 210 395.00 | | 224 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 910 392.00 | 6 557 789.00 | | 4 910 392.00 |
ED (V) | 98 013.00 | | | 98 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 109 912.00 | 24 381 958.00 | | 22 109 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 667.00 | 5 473 917.00 | | 252 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413 285.00 | | | 413 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 622 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 622 489.00 | |
FM Production stockée | | | 1 205 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 474 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 380 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 519 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 415 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 461 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 602 132.00 | |
GE Autres charges | | | 6 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 415 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 059 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 29 405.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 110 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 016.00 | 74 377.00 | | 666 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 466.00 | 249 350.00 | | 725 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 449.00 | -174 973.00 | | -59 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 435 900.00 | 386 000.00 | | 435 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012 372.00 | 1 000 586.00 | | 1 012 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 385 330.00 | 29 413 019.00 | | 34 385 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 782 473.00 | 27 431 804.00 | | 31 782 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 602 856.00 | 1 981 214.00 | | 2 602 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 973 200.00 | | 265 419.00 | 17 973 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 506.00 | 17 545 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 538 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687 506.00 | 16 853 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 060.00 | | 12 106.00 | 532 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 287 653.00 | | 253 313.00 | 17 287 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 487.00 | | | 153 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 423 792.00 | 610 196.00 | 120 619.00 | 14 423 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 313.00 | 65 372.00 | 6 000.00 | 450 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 973 479.00 | 544 824.00 | 114 619.00 | 13 973 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 411.00 | 602 132.00 | 88 411.00 | 110 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 411.00 | 602 132.00 | 88 411.00 | 110 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602 132.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 286.00 | 413 286.00 | | 413 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 874.00 | 1 993 874.00 | | 1 993 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 619 907.00 | 1 619 907.00 | | 1 619 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 583.00 | 224 583.00 | | 224 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
UX Autres créances clients | 4 791 093.00 | 4 791 093.00 | | 4 791 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 743.00 | 406 076.00 | 252 667.00 | 658 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 464.00 | | | 416 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984 598.00 | 1 984 598.00 | | 1 984 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 836 901.00 | 6 817 429.00 | 19 471.00 | 6 836 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 910 393.00 | 4 657 726.00 | 252 667.00 | 4 910 393.00 |