| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 016.00 | | 500 016.00 | 500 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847 090.00 | 828 555.00 | 18 535.00 | 847 090.00 |
AH Fonds commercial | 149 240.00 | | 149 240.00 | 149 240.00 |
AN Terrains | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
AP Constructions | 18 758.00 | 17 853.00 | 905.00 | 18 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 868.00 | 491 647.00 | 128 221.00 | 619 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 898.00 | | 145 898.00 | 145 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 511.00 | 1 348 745.00 | 464 766.00 | 1 813 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 680.00 | | 58 680.00 | 58 680.00 |
BT Marchandises | 10 766 036.00 | 312 224.00 | 10 453 812.00 | 10 766 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 915 230.00 | 929 189.00 | 45 986 041.00 | 46 915 230.00 |
BZ Autres créances | 26 669 927.00 | | 26 669 927.00 | 26 669 927.00 |
CF Disponibilités | 391 906.00 | | 391 906.00 | 391 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104 370.00 | | 3 104 370.00 | 3 104 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 906 148.00 | 1 241 413.00 | 86 664 735.00 | 87 906 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 219 675.00 | 2 590 158.00 | 87 629 517.00 | 90 219 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 523 651.00 | | | 523 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 176 416.00 | | | 5 176 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 533.00 | | | 812 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
DH Report à nouveau | 10 811 479.00 | | | 10 811 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 484.00 | | | -882 484.00 |
DL TOTAL (I) | 15 935 583.00 | | | 15 935 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 436 263.00 | | | 13 436 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623 557.00 | | | 2 623 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 939 655.00 | | | 53 939 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 011.00 | | | 345 011.00 |
EA Autres dettes | 280 598.00 | | | 280 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 068 851.00 | | | 1 068 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 693 934.00 | | | 71 693 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 629 517.00 | | | 87 629 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 681 828.00 | | | 68 681 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 436 263.00 | | | 12 436 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 43 795 281.00 | 43 795 281.00 | |
FD Production vendue biens | 40 579 485.00 | 27 952 065.00 | 68 531 549.00 | 40 579 485.00 |
FG Production vendue services | 137 217.00 | 427 537.00 | 564 754.00 | 137 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 716 702.00 | 72 174 882.00 | 112 891 584.00 | 40 716 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 306 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 827 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 507 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 446 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 782 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 750.00 | |
GE Autres charges | | | 37 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 586 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -860 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 057.00 | | | -22 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 312 407.00 | | | 113 312 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 194 891.00 | | | 114 194 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -882 484.00 | | | -882 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 347.00 | | 67 844.00 | 1 751 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 830.00 | 165 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 680.00 | 1 813 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 996 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 331.00 | | 2 850.00 | 996 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 685.00 | | 64 994.00 | 586 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 331.00 | | | 168 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 653.00 | 48 092.00 | | 1 300 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820 464.00 | 8 091.00 | | 820 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 188.00 | 40 001.00 | | 480 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 145.00 | 240 882.00 | 132 803.00 | 204 145.00 |
6T Sur comptes clients | 855 433.00 | 76 868.00 | 3 112.00 | 855 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059 578.00 | 317 750.00 | 135 915.00 | 1 059 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309 578.00 | 317 750.00 | 385 915.00 | 1 309 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 623 557.00 | 305 725.00 | 2 317 831.00 | 2 623 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 939 655.00 | 53 939 655.00 | | 53 939 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 385.00 | 93 385.00 | | 93 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 625.00 | 158 625.00 | | 158 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 598.00 | 280 598.00 | | 280 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 068 851.00 | 1 068 851.00 | | 1 068 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 898.00 | | 145 898.00 | 145 898.00 |
UX Autres créances clients | 46 391 579.00 | 46 391 579.00 | | 46 391 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523 651.00 | | 523 651.00 | 523 651.00 |
VB T. V. A. | 123 038.00 | 123 038.00 | | 123 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 436 263.00 | 12 436 263.00 | 1 000 000.00 | 13 436 263.00 |
VI Groupe et associés | 305 725.00 | 305 725.00 | | 305 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VP Divers | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 519 011.00 | 26 519 011.00 | | 26 519 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104 370.00 | 3 104 370.00 | | 3 104 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 835 424.00 | 76 165 875.00 | 669 549.00 | 76 835 424.00 |
VW T.V.A. | 85 538.00 | 85 538.00 | | 85 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 999 660.00 | 68 681 828.00 | 3 317 831.00 | 71 999 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 483 686.00 | | | 483 686.00 |
ST Autres comptes | 2 806 757.00 | | | 2 806 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 752 115.00 | | | 752 115.00 |
YT Sous‐traitance | 574 891.00 | | | 574 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 989.00 | | | 122 989.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 808.00 | | | 70 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 506.00 | | | 143 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 188 451.00 | | | 2 188 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625 973.00 | | | 625 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 782 508.00 | | | 4 782 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |