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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 399 874.00 | 383 776.00 | 16 098.00 | 399 874.00 |
AP Constructions | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 494.00 | 480 396.00 | 36 098.00 | 516 494.00 |
BZ Autres créances | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 537.00 | | 68 537.00 | 68 537.00 |
CF Disponibilités | 456 036.00 | | 456 036.00 | 456 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 756.00 | | 526 756.00 | 526 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 251.00 | 480 396.00 | 562 854.00 | 1 043 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 895 733.00 | | | 895 733.00 |
DH Report à nouveau | -258 205.00 | | | -258 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 201.00 | | | -208 201.00 |
DL TOTAL (I) | 546 712.00 | | | 546 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 854.00 | | | 562 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 596.00 | | | 209 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 201.00 | | | -208 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 494.00 | | | 516 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 494.00 | | | 496 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 199.00 | 1 422.00 | | 95 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 199.00 | 1 422.00 | | 95 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 240 776.00 | | | 240 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 143 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 776.00 | 143 000.00 | | 240 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 776.00 | 143 000.00 | | 240 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |