| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 660.00 | 257 758.00 | 104 901.00 | 362 660.00 |
AH Fonds commercial | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
AN Terrains | 510 301.00 | 106 760.00 | 403 541.00 | 510 301.00 |
AP Constructions | 3 202 124.00 | 2 587 203.00 | 614 921.00 | 3 202 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 879 228.00 | 15 129 597.00 | 4 749 630.00 | 19 879 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 232.00 | 665 552.00 | 88 680.00 | 754 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 859.00 | | 152 859.00 | 152 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 917.00 | | 268 917.00 | 268 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 167 025.00 | 18 764 854.00 | 6 402 171.00 | 25 167 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800 768.00 | | 4 800 768.00 | 4 800 768.00 |
BN En cours de production de biens | 6 157 215.00 | | 6 157 215.00 | 6 157 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 369 139.00 | | 2 369 139.00 | 2 369 139.00 |
BT Marchandises | 18 394 938.00 | | 18 394 938.00 | 18 394 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 814.00 | | 197 814.00 | 197 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 263 402.00 | 476 809.00 | 13 786 592.00 | 14 263 402.00 |
BZ Autres créances | 1 162 589.00 | | 1 162 589.00 | 1 162 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 242 371.00 | | 1 242 371.00 | 1 242 371.00 |
CF Disponibilités | 1 549 969.00 | | 1 549 969.00 | 1 549 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 680.00 | | 253 680.00 | 253 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 391 888.00 | 476 809.00 | 49 915 079.00 | 50 391 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 558 914.00 | 19 241 663.00 | 56 317 250.00 | 75 558 914.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 169 354.00 | | | 36 169 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 875.00 | | | 769 875.00 |
DK Provisions réglementées | 316 317.00 | | | 316 317.00 |
DL TOTAL (I) | 37 456 780.00 | | | 37 456 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 920 493.00 | | | 7 920 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 561.00 | | | 283 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 448 626.00 | | | 5 448 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837 959.00 | | | 1 837 959.00 |
EA Autres dettes | 3 365 781.00 | | | 3 365 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 860 469.00 | | | 18 860 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 317 250.00 | | | 56 317 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 006 780.00 | | | 13 006 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 188 394.00 | 5 275 509.00 | 45 463 903.00 | 40 188 394.00 |
FG Production vendue services | 172 839.00 | 8 303.00 | 181 142.00 | 172 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 361 233.00 | 5 283 812.00 | 45 645 045.00 | 40 361 233.00 |
FM Production stockée | | | 1 512 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 599 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 381 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 842 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 502 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 497 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 534 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 488.00 | |
GE Autres charges | | | 328 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 006 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 592 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 466 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 339.00 | | | 207 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 838.00 | | | 136 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 317.00 | | | 316 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 105.00 | | | 471 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 982.00 | | | -452 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 946.00 | | | 243 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 706 283.00 | | | 47 706 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 936 407.00 | | | 46 936 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 875.00 | | | 769 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 746 196.00 | | 3 926 881.00 | 21 746 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 855.00 | | 272 143.00 | 18 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 407.00 | 401 645.00 | 25 167 025.00 | 104 407.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380 906.00 | 378 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 551.00 | 20 739.00 | 24 498 745.00 | 85 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 083.00 | | 113 976.00 | 645 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 919 680.00 | | 3 685 355.00 | 20 919 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 450.00 | | 127 549.00 | 163 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 551.00 | | | 85 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 027 435.00 | 1 121 113.00 | 383 695.00 | 18 027 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 496.00 | 54 219.00 | 362 956.00 | 566 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 442 957.00 | 1 066 894.00 | 20 739.00 | 17 442 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 316 317.00 | | |
6T Sur comptes clients | 524 737.00 | 5 488.00 | 53 417.00 | 524 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 987.00 | 5 488.00 | 71 666.00 | 542 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 987.00 | 321 806.00 | 71 666.00 | 542 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 488.00 | 53 417.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316 317.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 448 626.00 | 5 448 626.00 | | 5 448 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 499.00 | 782 499.00 | | 782 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 732.00 | 679 732.00 | | 679 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365 781.00 | 3 365 781.00 | | 3 365 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 917.00 | | 268 917.00 | 268 917.00 |
UX Autres créances clients | 13 776 124.00 | 13 776 124.00 | | 13 776 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 277.00 | 487 277.00 | | 487 277.00 |
VB T. V. A. | 160 183.00 | 160 183.00 | | 160 183.00 |
VC Groupe et associés | 474 675.00 | 474 675.00 | | 474 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 912 791.00 | 2 059 102.00 | 5 172 217.00 | 7 912 791.00 |
VI Groupe et associés | 243 946.00 | 243 946.00 | | 243 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 012 124.00 | | | 6 012 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 866 782.00 | | | 3 866 782.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 455.00 | 157 455.00 | | 157 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 712.00 | 524 712.00 | | 524 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 680.00 | 253 680.00 | | 253 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 948 590.00 | 15 679 672.00 | 268 917.00 | 15 948 590.00 |
VW T.V.A. | 218 271.00 | 218 271.00 | | 218 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 860 469.00 | 13 006 780.00 | 5 172 217.00 | 18 860 469.00 |