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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761 572.00 | 700 380.00 | 61 192.00 | 761 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 894.00 | 331 110.00 | 34 784.00 | 365 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 868.00 | 581 791.00 | 64 076.00 | 645 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 347.00 | 1 613 282.00 | 163 065.00 | 1 776 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 550.00 | | 448 550.00 | 448 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 898.00 | | 86 898.00 | 86 898.00 |
BT Marchandises | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 638.00 | 76 041.00 | 824 597.00 | 900 638.00 |
BZ Autres créances | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
CF Disponibilités | 1 037 274.00 | | 1 037 274.00 | 1 037 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 448.00 | 76 041.00 | 2 437 407.00 | 2 513 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 795.00 | 1 689 323.00 | 2 600 472.00 | 4 289 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 523.00 | 1 128 950.00 | | 1 214 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 036.00 | 160 573.00 | | 389 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 559.00 | 1 333 523.00 | | 1 647 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 357.00 | 318 885.00 | | 205 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 648.00 | 106 697.00 | | 175 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 174.00 | 176 196.00 | | 341 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 607.00 | 107 451.00 | | 224 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 128.00 | 533.00 | | 6 128.00 |
EA Autres dettes | | 4 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 952 913.00 | 713 918.00 | | 952 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 472.00 | 2 047 441.00 | | 2 600 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 690.00 | 534 631.00 | | 873 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 648.00 | | | 175 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 750.00 | | 16 038.00 | 1 768 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 572.00 | | | 761 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 716.00 | | 15 078.00 | 1 003 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | 960.00 | 3 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 133.00 | 86 181.00 | 7 032.00 | 1 534 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 988.00 | 49 393.00 | | 650 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 145.00 | 36 788.00 | 7 032.00 | 883 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 041.00 | | | 76 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 041.00 | | | 76 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 041.00 | | | 76 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 174.00 | 341 174.00 | | 341 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 388.00 | 81 388.00 | | 81 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 809 432.00 | 809 432.00 | | 809 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 206.00 | 91 206.00 | | 91 206.00 |
VB T. V. A. | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 357.00 | 126 134.00 | 79 223.00 | 205 357.00 |
VI Groupe et associés | 175 648.00 | 175 648.00 | | 175 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 733.00 | 929 733.00 | | 929 733.00 |
VW T.V.A. | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 913.00 | 873 690.00 | 79 223.00 | 952 913.00 |