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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
AN Terrains | 93 134.00 | 18 945.00 | 74 189.00 | 93 134.00 |
AP Constructions | 294 691.00 | 260 019.00 | 34 671.00 | 294 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399 448.00 | 2 103 802.00 | 295 645.00 | 2 399 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 432.00 | 245 271.00 | 52 160.00 | 297 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 175.00 | 2 678 508.00 | 456 666.00 | 3 135 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 398.00 | | 522 398.00 | 522 398.00 |
BN En cours de production de biens | 58 161.00 | | 58 161.00 | 58 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 247.00 | 73 558.00 | 382 689.00 | 456 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 311.00 | | 35 311.00 | 35 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 317.00 | 60 772.00 | 986 545.00 | 1 047 317.00 |
BZ Autres créances | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
CF Disponibilités | 933 911.00 | | 933 911.00 | 933 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 431.00 | | 44 431.00 | 44 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 988.00 | 134 330.00 | 2 988 657.00 | 3 122 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 258 163.00 | 2 812 839.00 | 3 445 324.00 | 6 258 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 1 672 947.00 | 1 568 579.00 | | 1 672 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 933.00 | 204 368.00 | | 350 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 381.00 | 2 174 447.00 | | 2 425 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 487.00 | 105 466.00 | | 78 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 160.00 | 64 842.00 | | 134 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 817.00 | 288 034.00 | | 257 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 635.00 | 458 589.00 | | 512 635.00 |
EA Autres dettes | 36 841.00 | 58 020.00 | | 36 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 945.00 | 974 952.00 | | 1 019 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 324.00 | 3 149 402.00 | | 3 445 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 401.00 | 915 355.00 | | 998 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 250.00 | | 114 674.00 | 3 021 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 3 135 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 3 084 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 970 780.00 | | 114 674.00 | 2 970 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590 501.00 | 88 047.00 | 40.00 | 2 590 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 031.00 | 88 047.00 | 40.00 | 2 540 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 817.00 | 257 817.00 | | 257 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 394.00 | 267 394.00 | | 267 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 135.00 | 111 135.00 | | 111 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
UX Autres créances clients | 978 714.00 | 978 714.00 | | 978 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
VB T. V. A. | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 487.00 | 56 946.00 | 21 541.00 | 78 487.00 |
VI Groupe et associés | 134 160.00 | 134 160.00 | | 134 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 959.00 | 1 116 959.00 | | 1 116 959.00 |
VW T.V.A. | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 943.00 | 998 401.00 | 21 541.00 | 1 019 943.00 |